Fluxo De Caixa
Artigos Científicos: Fluxo De Caixa. Pesquise 861.000+ trabalhos acadêmicosPor: luana2014 • 7/11/2013 • 300 Palavras (2 Páginas) • 262 Visualizações
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de Clientes 120.336,13
Pagamentos a Fornecedores 27.236,00
Pagamentos de Impostos sobre Vendas 3.459,39
Pagamento dos empregados 39.494,00
Pagamento de Despesas Administrativas e com Vendas 23.193,13
Pagamento de Juros 65,26
Caixa Liquído gerado pelas atividades operacionais 26.887,99
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Pagamento de Aquisição de Imobilizado 25.000,00
Pagamento de investimento 25.000,00
Fluxo de Caixa aplicado nas atividades de investimento 25.000,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebimento de financiamento 6.525,00
Pagamento de financiamentos 4.212,00
Pagamento de passivo por arrendamento
Caixa líquido cosumido pelas atividades de financiamento 2.313,00
Variação de Caixa e Equivalentes 424,65
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 31/08/13 1.970,00
Saldo Final de Caixa e Equivalentes 31/02/14 424,65
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