As Contas a Pagar

RESPONSABILIDADES CONTAS À PAGAR

🡺 REPASSE DOS EMPREENDEDORES (toda SEXTA-FEIRA) 

- Rede

- Financeiro

- Financeiro

- Rateios Novos Empreendedores

- Previsão da Distribuição 2021

- Sistema VS

- Consórcio (Aluguel)

- Contas à Receber

- Relatórios

- Gerador de Relatório                        

- Gerar Relatório

- Relatórios com Novos Layout

- CTRL + F

- Relatório: RECPAGCON

- Marca todos e Confirmar

- Preencher pagamento inicial e final = Referente dias desejados

- Relatório em Excel

- Seleciona planilha a partir dos títulos

- Aba inserir tabela dinâmica

- Aba layout da página

- Clica no desenho com o botão direito

- Aba exibição em layout clássico

- Edita e retira as fórmulas de acordo com a outra planilha

- Passa as informações para outra planilha

- Assim que pagos, envia comprovantes para GEFIN

• FORMATAÇÃO:

- Seleciona toda a planilha

- Design

- Subtotais

- Não mostrar subtotais

- Design

- Layout do relatório

- Repete todos os rótulos de item

- Copiar todas as informações para aba em branco como valor

- Deixa a planilha em formato da planilha da distribuição

- Copia e cola

- Verifica na planilha de distribuição se as somas batem

- Passa o valor total do Consórcio para aba do mês referente

• VS Sistema:

- Gerar Relatório

- Consório (Aluguel)

- Contas a Receber

- Relatórios

- Gerador de Relatórios

- Gerar Relatórios

- Novo Layout

- Relatório: PGCRE

- Salvar PDF na pasta Comprovantes Repasses (Financeiro – Financeiro – Rateios Novos Empreendedores – Comprovantes Repasses)

ACV

- SISTEMA VS

- CONTAS A PAGAR

- LANÇAMENTOS

- INCLUIR

- COMPETENCIA: MÊS REF

- TIPO DE PAGAMENTO: SELECIONAR A FORMA DE PAGAMENTO

- INSERIR INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO (EX: CODIGO DE BARRAS, CONTA DE DEPOSITO, ETC)

🡺 CAIXINHA CONDOMÍNIO (CHEQUE) E FPP (TRANSF).

*Perguntar Renan como depositar o CHEQUE*

- Rede

- Caixinha

- Caixinha 2021

- Abrir planilha de caixinha referente mês

- Preencher e conferir planilha conforme notas fiscais

- Scaneia planilha e notas fiscais

- Enviar para Duyllio da Account Form, e em cópia Robson, Michele e Joice, sempre até dia 5 do mês referência

- Exemplo de e-mail:

Olá Duyllio, boa tarde!

Segue movimentação do caixinha referente a /2021.

Abs,

- Arquivar na gaveta

🡺 COMPRA DE CAFÉ, AÇUCAR, FILTRO, COPO

- Site para compra (Gimba)

- https://portalcontratos.gimba.com.br/Login/LoginExterno

- Login: [e-mail]

- Senha:

- Verificar o que precisa comprar

- Enviar um e-mail para superintendente e gerente financeiro

- Exemplo de e-mail:

Olá prezados, bom dia!

Tudo bem ?

Precisamos comprar copo, detergente e esponja.

Entrei em contato com um fornecedor que eu conheço (Gimba) e realizei a compra dos materiais abaixo:

Consegui faturar para 7 dias, diferente da Papelex que só entregava depois que realizava o pagamento.

- Fazer uma planilha de controle da próxima compra feita por mim

🡺 SOLICITAR CARTUCHO PARA IMPRESSORA E REALIZAR CONTROLE

- Fazer uma planilha de controle da próxima compra feita por mim

- Compramos com RSM Toner, conforme contrato

🡺 PRESTAÇÕES DE CONTAS (FPP / COND / CONSÓRCIO / PAREBEM / DI SANTINNI)

- Fazer prestação de contas

- Conferir

- Validar com a Michele

- Validar com o Antonio

- Enviar prestação de contas do FPP – Fernanda Segantini

- Enviar prestação de contas do CDM –

- Enviar prestação de contas do DI SANTINNI –  

- Enviar prestação de contas do PAREBEM – ECIA/ACCOUNT FORM

- Enviar prestação de contas do CONSÓRCIO  – ECIA/ACCOUNT FORM

- Exemplo de e-mail:

Olá prezados, boa tarde!

Tudo bem ?

Segue prestação de contas das despesas comuns do Consórcio – .

Vale ressaltar, que o pagamento da Account ainda não foi autorizado o pagamento.

Qualquer dúvida ou questionamento, estou à disposição.

🡺 CAIXA COND QUINZENAL

- Rede

- Financeiro

- Financeiro

- Relatórios

- Argo Relatórios

- 2021

- Mês referência

- Relatório EMI

- Quadro Conc. 10.2021