A Analise Financeira das Empresas

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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP 03
Revisão:	Data: 30/11/2021	Elaboração: Marcus Cardona	Aprovação:	N. Pág
Título:	Conciliação Bancária

1.  OBJETIVO:

- Realizar conciliação bancária via sistema Pontti.

1.  ÁREA DE APLICAÇÃO:

- Financeiro.

3. FREQUÊNCIA:

- Diária.

4. RESPONSÁVEL:

- Setor Financeiro.

5. MATERIAIS:

- Não se aplica.

1. PROCEDIMENTOS

1. Entrar no aplicativo do Itaú e emitir “extrato por período” do dia a ser conciliado.
2. Selecionar a opção de “Salvar em outros formatos”, preencher a data e escolher o formato “OFX / Money 2000”.
3. Salvar arquivo com nome em pasta correspondente.
4. No sistema Pontti, no módulo Financeiro, selecionar a opção “Conciliação” e Cadastrar ou anexar o arquivo ofx.
5. Preencher data da conciliação com o dia correspondente a ser conciliado e banco. Após preenchimento, clicar na opção “Escolher ficheiro” e selecionar o arquivo do extrato a ser conciliado.
6. No módulo Financeiro, selecionar a opção “Caixa Geral” e entrar em Conciliação.
7. Preencher as datas correspondentes da conciliação a ser feita e banco e apertar em “Ok”.
8. Identificar os lançamentos no caixa e no extrato, selecionar os correspondentes e salvar.

1. O Sistema só permitirá salvar se os valores selecionados do Caixa e do Extrato forem exatamente iguais.

1. O objetivo da conciliação é que todos os lançamentos do extrato sejam lançados e conciliados no sistema. Se houver algum lançamento no extrato (lado direito da tela) sem correspondente no caixa, o lançamento deve ser feito no sistema e depois conciliado.

1. O lançamento do extrato pode ser clonado no caixa apertando o botão “C” do lado da descrição do registro no extrato.
2. Após clonagem é necessário clicar no botão “A” do lançamento clonado no caixa para adicionar a atividade financeira daquela transação.

1. A Conciliação acaba quando todos os lançamentos do extrato e caixa estiverem conciliados.

7. REGISTRO

- No Sistema.

8. REVISÃO

N° de Revisões	Data	Natureza da Revisão	Aprovação

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