Adminsitração unopar 4° semestre
Por: marioeluigi • 13/5/2015 • Trabalho acadêmico • 2.494 Palavras (10 Páginas) • 212 Visualizações
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SUMÁRIO
- INTRODUÇÃO............................................................................................4
- DESENVOLVIMENTO.................................................................................5
- FLUXO DE CAIXA.......................................................................................5
- RELATÓRIO DE CONSULTORIA.............................................................. 8
- REGIONALIZANDO...................................................................................13
- CONCLUSÃO............................................................................................14
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA...................................................................15
INTRODUÇÃO
A empresa indústria Meta Soluções em Moveis Planejados, que iniciou a atividade em 01/08/2013, com a produção de moveis planejados, faz uma expectativa de caixa para seus primeiros meses.
O trabalho traz uma discursão da gestão financeira das empresas, abordando assuntos como o planejamento financeiro, por meio de ferramentas como orçamentos, ou seja, com os controles financeiros, a exemplo do fluxo de caixa.
Abordam assuntos relacionados a analise de viabilidade econômico financeiro dos projetos, as fontes de recursos e as informações contábeis no processo de tomada de decisão.
DESENVOLVIMENTO
FLUXO DE CAIXA
FATURAMENTO | |
Setembro | R$ 19.680,00 |
Outubro | R$ 20.896,00 |
Novembro | R$ 21.663,00 |
Dezembro | R$ 24.630,00 |
Janeiro | R$ 21.447,00 |
Fevereiro | R$ 17.480,00 |
Total | R$ 125.796,00 |
FORNECEDORES | |
Setembro | R$ 3.250,00 |
Outubro | R$ 5.963,00 |
Novembro | R$ 6.790,00 |
Dezembro | R$ 7.965,00 |
Janeiro | R$ 1.580,00 |
Fevereiro | R$ 1.688,00 |
FOLHA DE PAGAMENTO | |
Setembro | R$ 2.470,00 |
Outubro | R$ 2.320,00 |
Novembro | R$ 3.980,00 |
Dezembro | R$ 4.650,00 |
Janeiro | R$ 3.986,00 |
Fevereiro | R$ 2.390,00 |
ALUGUEL | |
Setembro | R$ 1.450,00 |
Outubro | R$ 1.450,00 |
Novembro | R$ 1.450,00 |
Dezembro | R$ 1.750,00 |
Janeiro | R$ 1.750,00 |
Fevereiro | R$ 1.750,00 |
COMISSOES | |
Setembro | R$ 810,00 |
Outubro | R$ 650,00 |
Novembro | R$ 905,00 |
Dezembro | R$ 1.683,00 |
Janeiro | R$ 850,00 |
Fevereiro | R$ 932,00 |
PRO-LABORE | |
3 | R$ 2.200,00 |
3 | R$ 3.200,00 |
ADM | |
Setembro | R$ 1.590,00 |
Outubro | R$ 1.800,00 |
Novembro | R$ 2.380,00 |
Dezembro | R$ 2.677,00 |
Janeiro | R$ 1.780,00 |
Fevereiro | R$ 1.034,13 |
PGO EMPRESTIMO | |
Outubro | R$ 2.123,00 |
Novembro | R$ 2.089,00 |
REC. DUPLICATAS | |
Setembro | R$ 4.750,00 |
Outubro | R$ 890,00 |
IMPOSTOS | |
Setembro | R$ 403,00 |
Outubro | R$ 462,00 |
Novembro | R$ 456,00 |
Dezembro | R$ 374,00 |
Janeiro | R$ 356,00 |
Fevereiro | R$ 480,00 |
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