Estrutura e Análise das Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial TDG COMERCIO

2014 2015

Ativo Valor AH AV Valor AH AV

Circulante 59.373 100% 18,42% 321.829 442% 46,54%

Disponibilidades 43.121 100% 13,38% 275.906 540% 39,90%

Contas a Receber 5.100 100% 1,58% 7.108 39% 1,03%

estoques 5.716 100% 1,77% 12.451 118% 1,80%

outros ativos 5.436 100% 1,69% 26.346 385% 3,81%

Não Circulante 262.973 100% 81,58% 369.730 41% 53,46%

realizavel a longo prazo 24.338 100% 7,55% 20.588 -15% 2,98%

Investimentos 233.479 100% 72,43% 341.632 46% 49,40%

intangivel 33.353 100% 1,04% 4.203 133% 0,61%

imobilizado intangivel 1.803 100% 0,56% 3.307 -1% 0,48%

TOTAL 322.346 100% 100% 691.559 115% 100%

PASSIVO

Circulante 8.680 100% 2,69% 33.156 282% 4,79%

fornecedores 367 100% 0,11% 1195 226% 0,17%

obrigaçoes fiscais 500 100% 0,16% 389 -22% 0,06%

emprestimos 434 100% 0,13% 2558 489% 0,37%

outras obrigaçoes 7.379 100% 2,29% 29.014 293% 4,20%

Não Circulante 6.128 100% 1,90% 1.990 -68% 0,29%

exigivel a longo prazo 6128 100% 1,90% 1990 -68% 0,29%

Patrimonio Liquido 307.538 100% 95,41% 656.413 113% 94,92%

Capital Social 232.279 100% 72,06% 323.313 39% 46,75%

Reservas e Ajustes 75.259 100% 23,35% 333.100 343% 48,17%

Prejuizos Acumulados 0 100% 0,00% 0 0% 0,00%

TOTAL 322.346 100% 100% 6.916 115% 100%

Demonstração de Resultado do Exercício

2014 2015

DRE VALOR AH AV VALOR AH AV

(=)Receita Liquida de vendas 9117 100% 100% 3279 -64% 100%

(-)Custo dos Bens -611 100% -6,70% -329 -46% -10,03%

(+)Despesas/Receitas operacionais 56.243 100% 616,90% 76.522 36% 2333,70%

Despesas com vendas -490 100% -5,37% 0 100% 0,00%

Despesas Administrativas -16.795 100% -184,22% -26.810 60% -817,63%

Resultado de Equivalência Patrimonial -2.543 100% -27,89% 2.696 206% 82,22%

Outras receitas/ Despesas Operacionais 68.296 100% 749,11% 91.483 34% 2789,97%

Resultado Financeiro 7.775 100% 85,28% 9.153 18% 279,14%

(-)IRRF e Contribuição -326 100% -3,58% -377 16% -11,50%

(-)Outras Contas 0 100% 0,00% 0 0% 0,00%

(=)Lucro/ Prejuizo 64.423 100% 706,62% 79.095 22% 2412,17%

Analise de Índices

Liquidez 2014 2015

Liquidez Geral AC+RPL 83.711 342.417 5,65 A empresa possui 5,65 para cada r$1,00 de divida total.

PC+ELP 14.808 35.146 9,74 A empresa possui 9,74 para cada r$1,00 de divida total.

Liquidez Corrente AC 59373 321.829 6,84 A empresa possui 6,84 para cada r$1,00 do passivo circulante.

PC 8680 33.156 9,71 A empresa possui 9,71 para cada r$1,00 do passivo circulante .

Liquidez Seca AC-E 43.121 309.378 6,18 A empresa possui 6,18 para cada r$1,00 de passivo circulante.

PC 8.680 33.156 9,33 A empresa possui 9,33 para cada r$1,00 de passivo circulante.

Rentabilidade 2014 2015

Giro do