PORTFÓLIO SEMESTRE UNOPAR

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INTRODUÇÃO

Visando o aprofundamento nas disciplinas abordadas neste semestre, a atividade que foi proposta a realizar, tende a apresentar fundamentos primordiais para um bom desempenho de uma empresa, ou seja, a importância que se tem em utilizar a matemática e seus atributos corretamente para que se obtenha um excelente êxito nos resultados.

A partir dessa pesquisa, que apresenta citações de autor que enfatiza esse tema com clareza, para nortear os problemas que existe ou que poderá aparecer numa organização.

Para entender melhor cada tópico, a pesquisa apresenta exemplos e cálculos relativos a modelos de empresa fictícias para compreensão do que o trabalho mostra.

DRE e o Fluxo de Caixa
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Preço de Venda	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
Quantidade	20.000	20.000	20.000	23.200	23.200	23.200	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	313200
Receita Bruta	120000	120000	120000	139200	139200	139200	183600	183600	183600	183600	183600	183600	1879200
ICMS	21600	21600	21600	25056	25056	25056	33048	33048	33048	33048	33048	33048	338256
PIS	1980	1980	1980	2296,8	2296,8	2296,8	3029,4	3029,4	3029,4	3029,4	3029,4	3029,4	31006,8
COFINS	9120	9120	9120	10579,2	10579,2	10579,2	13953,6	13953,6	13953,6	13953,6	13953,6	13953,6	142819,2
Comissão	2400	2400	2400	2784	2784	2784	3672	3672	3672	3672	3672	3672	37584
Receita Líquida	84900	84900	84900	98484	98484	98484	129897	129897	129897	129897	129897	129897	1329534
CPV	63000	63000	63000	73080	73080	73080	96390	96390	96390	96390	96390	96390	986580
Lucro Bruto	21900	21900	21900	25404	25404	25404	33507	33507	33507	33507	33507	33507	342954
água - luz - telefone	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	25200
prolabore	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	66000
salário + encargos	8350,00	8350,00	8350,00	8350,00	8350,00	8350,00	8350,00	8350,00	8350,00	8350,00	8350,00	8350,00	100200
transporte	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	21600
marketing	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	12000
depreciação	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	26400
Lucro Operacional	950	950	950	4454	4454	4454	12557	12557	12557	12557	12557	12557	91554
IR	142,5	142,5	142,5	668,1	668,1	668,1	1883,55	1883,55	1883,55	1883,55	1883,55	1883,55	13733,1
CS	85,5	85,5	85,5	400,86	400,86	400,86	1130,13	1130,13	1130,13	1130,13	1130,13	1130,13	8239,86
Lucro Líquido	722	722	722	3385,04	3385,04	3385,04	9543,32	9543,32	9543,32	9543,32	9543,32	9543,32	69581,04
Contas a Receber	Valor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	120000	40000,00	40000,00	40000,00
2	120000		40000,00	40000,00	40000,00
3	120000			40000,00	40000,00	40000,00
4	139200				46400,00	46400,00	46400,00
5	139200					46400,00	46400,00	46400,00
6	139200						46400,00	46400,00	46400,00
7	183600							61200,00	61200,00	61200,00
8	183600								61200,00	61200,00	61200,00
9	183600									61200,00	61200,00	61200,00
10	183600										61200,00	61200,00	61200,00
11	183600											61200,00	61200,00
12	183600												61200,00
Total		40000,00	80000,00	120000,00	126400,00	132800,00	139200,00	154000,00	168800,00	183600,00	183600,00	183600,00	183600,00
Fornecedores	Valor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	63000	31.500	31.500
2	63000		31.500	31.500
3	63000			31.500	31.500
4	73080				36.540	36.540
5	73080					36.540	36.540
6	73080						36.540	36.540
7	96390							48.195	48.195
8	96390								48.195	48.195
9	96390									48.195	48.195
10	96390										48.195	48.195
11	96390											48.195	48.195
12	96390												48.195
Total		31.500	63.000	63.000	68.040	73.080	73.080	84.735	96.390	96.390	96.390	96.390	96.390

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