Dados financeiros e operacionais, projetados por parceiros para os próximos 6 meses da Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda

A empresa Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda., iniciou suas atividades em 01/07/2012, com a comercialização de móveis planejados.

A empresa possui dentro da sua estrutura organizacional, entre

outros, dois departamentos considerados vitais para o bom desempenho empresarial:

Departamento Financeiro e Departamento Contábil.

Os dados financeiros e operacionais projetados pelos sócios para os

próximos 6 meses são:

a) Faturamento no período:

Setembro/13 R$ 19.680,00

Outubro/13 R$ 20.896,00

Novembro/13 R$ 21.663,00

Dezembro/13 R$ 24.630,00

Janeiro/14 R$ 21.447,00

Fevereiro/14 R$ 17.480,00

Total R$ 125.796,00

Informações complementares: 30% das vendas são realizadas à vista

e 70% a prazo. Das vendas a prazo, 70% são recebidas com 30 dias e 30 % com 60 dias.

b) Compras no período:

O departamento de compras da empresa nos informa que o valor a

ser pago à fornecedores por operações comerciais no período será de:

Setembro/13 R$ 3.250,00

Outubro/13 R$ 5.963,00

Novembro/13 R$ 6.790,00

Dezembro/13 R$ 7.965,00

Janeiro/14 R$ 1.580,00

Fevereiro/14 R$ 1.688,00

c) Folha de Pagamento

O departamento pessoal comunica que a folha de pagamento e

encargos sociais nos meses será:

Setembro/13 R$ 2.470,00

Outubro/13 R$ 2.320,00

Novembro/13 R$ 3.980,00

Dezembro/13 R$ 4.650,00

Janeiro/14 R$ 3.986,00

Fevereiro/14 R$ 2.390,00

d) Despesas de Aluguel

O contrato de locação do imóvel prevê como despesa de aluguel, a

serem desembolsados no período, os seguintes valores:

Setembro/13 R$ 1.450,00

Outubro/13 R$ 1.450,00

Novembro/13 R$ 1.450,00

Dezembro/13 R$ 1.750,00

Janeiro/14 R$ 1.750,00

Fevereiro/14 R$ 1.750,00

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e) Comissões e Publicidade

O departamento de vendas indica que a empresa deverá efetuar os

seguintes desembolsos em comissões e publicidade (na proporção de 60% e 40%)

respectivamente:

Setembro/13