Fluxo de Vendas

1-) Fluxo de Vendas

Recebimento Mês 1 Mês 2 Mês 3 Total

Vendas

A Vista R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 180.000,00

30 Dias R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 200.000,00

60 dias R$ 40.000,00 R$ 40.000,00

Total R$ 60.000,00 R$ 160.000,00 R$ 200.000,00 R$ 420.000,00

2-) Fluxo de Compra

Pagamento Mês 1 Mês 2 Mês 3 Total

A Vista

Compra A Vista R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 12.000,00

Compra a 30 Dias R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 16.000,00

Compra a 60 Dias R$ 28.000,00 R$ 28.000,00

Total R$ 4.000,00 R$ 12.000,00 R$ 40.000,00 R$ 56.000,00

3-) Outras Despesas

Pagamentos Mês1 Mês2 Mês3

Impostos S/Vendas R$ 33.000,00 R$ 33.000,00

MOD R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

Fretes e Comissões R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

Salarios R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

Encargos R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

Beneficios R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

Imposto de Renda R$ 8.000,00 R$ 8.000,00

Diversos R$ 16.000,00 R$ 16.000,00

Totais R$ 18.000,00 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00

Fluxo de Caixa

I- Entada

Recebimentos mês 1 mês 2 mês 3 Total

Totais R$ 60.000,00 R$ 160.000,00 R$ 200.000,00 R$ 420.000,00

II- Saidas

Mês1 Mês2 Mês3 Total

Fornecedores R$ 4.000,00 R$ 12.000,00 R$ 40.000,00 R$ 56.000,00

Outros Fornecedores R$ 18.000,00 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 R$ 258.000,00

Totais R$ 22.000,00 R$ 132.000,00 R$ 160.000,00 R$ 314.000,00

III - Saldo

Operacional R$ 38.000,00 R$ 28.000,00 R$ 40.000,00

Saldo Inicial R$ 10.000,00 R$ 48.000,00 R$ 76.000,00

Saldo Final R$