Gestão de Capital de Giro

Por: edicarlos1980 • 22/4/2019 • Trabalho acadêmico • 487 Palavras (2 Páginas) • 152 Visualizações

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Matriz de atividade individual

Disciplina: Gestão Capital de Giro

Módulo:

Aluno: Eduardo Teodoro dos Reis de Paula

Turma: ONL017BV-ZOFINCP10T1

Tarefa:

Etapa 1 – Diagnóstico da situação financeira

Etapa 2 – Projeção dos resultados econômicos e financeiros

(i) Orçamento de caixa	2013
saldo caixa (t=0)	2.881,
(+) receita bruta	40.000,00
(-) deduções	-4.000,000
receita líquida	36.000,00
(-) CMV	-24.000,00
lucro bruto	12.000,00
(-) despesas comerciais e administrativas	-3.200,00
(-) depreciação	-700,00
(-) despesas financeiras líquidas	-3.000,00
lucro antes de imposto de renda e contribuição social	5.100,00
(-) impostos de renda e contribuição social	-1.500,00
(=) lucro líquido	3.600,00
(+) depreciação	700,00
(-) desembolso de capital	700,00
(-) variação da NCG	12.333,33
(-) Δ contas a receber
(-) Δ estoque
(+) Δ fornecedor
(-+) amortização/captação de dívida	14.100,00
fluxo de caixa	1.833,33
(-) distribuição de dividendo	-1.833,33
fluxo de caixa após dividendos	0,00
saldo caixa (T=1)	0,00

(ii) Balanço patrimonial	2013		2013
ATIVO		PASSIVO
ativo circulante		passivo circulante
caixa e bancos	4.459	empréstimos e financiamentos
clientes	5.000	fornecedores	4.000
estoques	4.000	TOTAL	4.000
TOTAL	13.549	exigível a longo prazo
		empréstimos e financiamentos	7.500
		TOTAL	7.500
ativo não circulante		patrimônio líquido
imobilizado	7.470	capital social	5.829
TOTAL	7.470	lucros acumulados	3.600
		TOTAL	9.429
ATIVO TOTAL	20.929	PASSIVO TOTAL	20.929

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