Qual é a importância do dinheiro

2.1 FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA Set Out Nov Dez Jan Fev

Faturamento R$ 19.680,00 R$ 20.896,00 R$ 21.663,00 R$ 24.630,00 R$ 21.447,00 R$ 17.480,00

À VISTA (30%) R$ 5.904,00 R$ 6.268,80 R$ 6.498,90 R$ 7.389,00 R$ 6.434,10 R$ 5.244,00

À PRAZO (70%) R$ 13.776,00 R$ 14.627,20 R$ 15.164,10 R$ 17.241,00 R$ 15.012,90 R$ 12.236,00

30dd (70%) R$ 9.643,20 R$ 10.239,04 R$ 10.614,87 R$ 12.068,70 R$ 10.509,03 R$ 8.565,20

60dd (30%) R$ 4.132,80 R$ 4.388,16 R$ 4.549,23 R$ 5.172,30 R$ 4.503,87 R$ 3.670,80

ENTRADAS

Recebimento de Balcão R$ 5.904,00 R$ 6.268,80 R$ 6.498,90 R$ 7.389,00 R$ 6.434,10 R$ 5.244,00

Recebimento de Duplicatas R$ 4.750,00 R$ 10.533,20 R$ 14.371,84 R$ 15.003,03 R$ 16.617,93 R$ 15.681,33

R$ 10.654,00 R$ 16.802,00 R$ 20.870,74 R$ 22.392,03 R$ 23.052,03 R$ 20.925,33

SAÍDAS

Compras R$ 3.250,00 R$ 5.963,00 R$ 6.790,00 R$ 7.965,00 R$ 1.580,00 R$ 1.688,00

Aluguel R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00

Comissões e Publicidade R$ 810,00 R$ 650,00 R$ 905,00 R$ 1.683,00 R$ 850,00 R$ 932,00

Folha Pagamento, Encargos sociais R$ 2.470,00 R$ 2.320,00 R$ 3.980,00 R$ 4.650,00 R$ 3.986,00 R$ 2.390,00

Despesas Administrativas R$ 1.590,00 R$ 1.800,00 R$ 2.380,00 R$ 2.677,00 R$ 1.780,00 R$ 1.034,13

Retirada Pró – Labore R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 Empréstimo Financeiro R$ 2.123,00 R$ 2.089,00

Tributação R$ 403,00 R$ 462,00 R$ 456,00 R$ 374,00 R$ 356,00 R$ 480,00

Juros Linha de C

Rédito R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 263,16

Investimento R$ 10.000,00 R$ 15.000,00

R$ 12.173,00 R$ 16.968,00 R$ 20.250,00 R$ 22.299,00 R$ 23.502,00 R$ 26.737,29

FLUXO LÍQUIDO -R$ 1.519,00 -R$ 166,00 R$ 620,74 R$ 93,03 -R$ 449,97 -R$ 5.811,96

SALDO DIA ANTERIOR R$ 1.970,00 R$ 451,00 R$ 285,00 R$ 905,74 R$ 998,77 R$ 548,80

SALDO DIA R$ 451,00 R$ 285,00 R$ 905,74 R$ 998,77 R$ 548,80 -R$ 5.263,16

LINHA DE CRÉDITO (R$ 35.000,00) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5.263,16

Juros (5%) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 263,16

SALDO LIQUIDO R$ 451,00 R$ 285,00 R$ 905,74 R$ 998,77 R$ 548,80 R$ 0,00

3 RELATÓRIO DE CONSULTORIA

3.1 QUAL A IMPORTÂNCIA DO FLUXO DE CAIXA

A função dessa ferramenta é a de informar o empresário sobre a situação da movimentação diária dos recursos financeiros, disponibilizando as informações pertinentes aos pagamentos, recebimentos, de forma diária