Tarefa: Análise de fluxo de caixa e VPL do projeto
Analíse do projeto 1 (reformar o imóvel alugado)
Tabela de cálculo dos fluxos de caixa e VPL (valor presente líquido) do Projeto 1:
Reformar o imóvel alugado
Projeto 1
Investimento Inicial
R$ 25.000,00
VPL do Projeto
R$ 250.086,93
Custo de Capital
4,00%
Mês Refência
Período
Dias Úteis
Qtde Atendimentos por dia
Valor por Atendimento
Fluxo de Caixa
Valor Presente
VP Acumulado
Início (Data zero)
0
-
-
-
-R$ 25.000,00
-R$ 25.000,00
-R$ 25.000,00
Março
1
11
20
R$ 100,00
R$ 22.000,00
R$ 21.153,85
-R$ 3.846,15
Abril
2
22
20
R$ 100,00
R$ 44.000,00
R$ 40.680,47
R$ 36.834,32
Maio
3
22
20
R$ 100,00
R$ 44.000,00
R$ 39.115,84
R$ 75.950,16
Junho
4
22
20
R$ 100,00
R$ 44.000,00
R$ 37.611,38
R$ 113.561,54
Julho
5
22
20
R$ 100,00
R$ 44.000,00
R$ 36.164,79
R$ 149.726,34
Agosto
6
22
20
R$ 100,00
R$ 44.000,00
R$ 34.773,84
R$ 184.500,18
Setembro
7
22
20
R$ 100,00
R$ 44.000,00
R$ 33.436,38
R$ 217.936,56
Outubro
8
22
20
R$ 100,00
R$ 44.000,00
R$ 32.150,37
R$ 250.086,93
Conforme apresentado na tabela acima, o Projeto 1 apresenta VPL de R$ 250.086,93. Para o cálculo dos dias úteis do mês de março, foi considerada a metade da média de dias úteis informados na atividade, ou seja, 11 dias úteis. O custo de capital de 4,00% a.m. foi considerado como taxa de desconto para o cálculo do valor presente de cada fluxo de caixa e do VPL.
Análise do projeto 2 (não reformar o imóvel alugado)
Tabela de cálculo dos fluxos de caixa e VPL (valor presente líquido) do Projeto 2:
Não reformar o imóvel alugado
Projeto 2
Investimento Inicial
R$ 0,00
VPL do Projeto
R$ 222.180,58
Custo de Capital
4,00%
Mês Refência
Período
Dias Úteis
Qtde Atendimentos por dia
Valor por Atendimento
Fluxo de Caixa
Valor Presente
VP Acumulado
Início (Data zero)
0
-
-
-
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Março
1
22
15
R$ 100,00
R$ 33.000,00
R$ 31.730,77
R$ 31.730,77
Abril
2
22
15
R$ 100,00
R$ 33.000,00
R$ 30.510,36
R$ 62.241,12
Maio
3
22
15
R$ 100,00
R$ 33.000,00
R$ 29.336,88
R$ 91.578,00
Junho
4
22
15
R$ 100,00
R$ 33.000,00
R$ 28.208,54
R$ 119.786,54
Julho
5
22
15
R$ 100,00
R$ 33.000,00
R$ 27.123,59
R$ 146.910,14
Agosto
6
22
15
R$ 100,00
R$ 33.000,00
R$ 26.080,38
R$ 172.990,52
Setembro
7
22
15
R$ 100,00
R$ 33.000,00
R$ 25.077,29
R$ 198.067,80
Outubro
8
22
15
R$ 100,00
R$ 33.000,00
R$ 24.112,78
R$ 222.180,58
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