Fluxos de caixa financeiros e contábeis

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PRODUÇÃO TEXTUAL INTERDISCIPLINAR EM GRUPO

TEMA: ORÇAMENTOS EMPRESARIAIS – 4º SEMESTRE

OBJETIVOS:

Desenvolverhabilidades na elaboração de um fluxo de caixa financeiro e contábil,

demonstrando a utilidade e forma de utilização destes dados empresariais para a

gestão financeira e consequentemente para a contabilidade,possibilitando, portanto,

um maior aprendizado para exercer a função de contador gerencial em uma entidade.

ATENÇÃO: Antes de vocês verificarem os conteúdos a serem contemplados na

produçãotextual, leiam o texto a seguir que servirá de contexto para a elaboração da

produção textual:

INFORMAÇÕES:

A empresa Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda., iniciou suas

atividades em 01/07/2012, coma comercialização de móveis planejados.

A empresa possui dentro da sua estrutura organizacional, entre

outros, dois departamentos considerados vitais para o bom desempenho empresarial:Departamento Financeiro e Departamento Contábil.

Os dados financeiros e operacionais projetados pelos sócios para os

próximos 6 meses são:

a) Faturamento no período:

Setembro/13 R$ 19.680,00

Outubro/13 R$20.896,00

Novembro/13 R$ 21.663,00

Dezembro/13 R$ 24.630,00

Janeiro/14 R$ 21.447,00

Fevereiro/14 R$ 17.480,00

Total R$ 125.796,00

Curso de Graduação em Ciências Contábeis

Informaçõescomplementares: 30% das vendas são realizadas à vista

e 70% a prazo. Das vendas a prazo, 70% são recebidas com 30 dias e 30 % com 60 dias.

b) Compras no período:

O departamento de compras da empresa nosinforma que o valor a

ser pago à fornecedores por operações comerciais no período será de:

Setembro/13 R$ 3.250,00

Outubro/13 R$ 5.963,00

Novembro/13 R$ 6.790,00

Dezembro/13 R$ 7.965,00

Janeiro/14 R$1.580,00

Fevereiro/14 R$ 1.688,00

c) Folha de Pagamento

O departamento pessoal comunica que a folha de pagamento e

encargos sociais nos meses será:

Setembro/13