RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS
Por: ederamosjc • 16/6/2017 • Relatório de pesquisa • 479 Palavras (2 Páginas) • 197 Visualizações
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS
Gráficos mostrando o desempenho dos fundos num período de 16 meses (junho/15 – setembro/16). Os fundos apresentados estão na carteira do PREVICORURIPE. [pic 2][pic 3][pic 4][pic 5][pic 6][pic 7][pic 8][pic 9]
Gráfico com a rentabilidade dos fundos nos últimos 16 meses.
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Gráfico mostrando a rentabilidade acumulado dos últimos 5 anos (incluindo 2016)
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Oportunidade de aplicação nos fundos que estão apresentando uma boa rentabilidade este ano.
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Comportamento dos fundos IMA B(CEF) e IRFM(BB) frente a carteira do PREVICORURIPE[pic 16]
Carteira do PREVICORURIPE | ||||
Ativos | Alocação | Valor | Retorno 12 meses | Risco 12 meses |
IRF M 1 - CEF | 13% | R$ 3.471.000,00 | 14,99% | 0,39% |
IMA B5 - CEF | 33% | R$ 8.811.000,00 | 18,42% | 2,71% |
IDKA 2 - BB | 53% | R$ 14.151.000,00 | 18,25% | 2,63% |
IMA B - BNB | 1% | R$ 267.000,00 | 23,68% | 7,08% |
Carteira | 100% | R$ 26.700.000,00 | 17,49% | 2,31% |
Retorno | Risco | |||
Carteira no ano | 12,10% | 2,10% | ||
Sugestão para uma nova composição da Carteira tipo Moderada | ||||
Ativos | Alocação | Valor | Retorno 12 meses | Risco 12 meses |
IRF M 1 - CEF | 13% | R$ 3.471.000,00 | 14,99% | 0,39% |
IMA B - CEF | 14% | R$ 3.738.000,00 | 27,66% | 7,08% |
IMA B5 - CEF | 25% | R$ 6.675.000,00 | 18,42% | 2,71% |
IMA B5+ - CEF | 8% | R$ 2.136.000,00 | 33,83% | 10,08% |
IDKA 2 - BB | 25% | R$ 6.675.000,00 | 18,25% | 2,63% |
IRF M -BB | 15% | R$ 4.005.000,00 | 22,07% | 3,48% |
Carteira | 100% | R$ 26.700.000,00 | 20,95% | 2,25% |
Retorno | Risco | |||
Carteira no ano | 14,10% | 2,34% | ||
Sugestão para uma nova composição da Carteira tipo Arrojada | ||||
Ativos | Alocação | Valor | Retorno 12 meses | Risco 12 meses |
IRF M 1 - CEF | 13% | R$ 3.471.000,00 | 14,99% | 0,39% |
IMA B - CEF | 15% | R$ 4.005.000,00 | 27,66% | 7,08% |
IMA B5 - CEF | 25% | R$ 6.675.000,00 | 18,42% | 2,71% |
IMA B5+ - CEF | 10% | R$ 2.670.000,00 | 33,83% | 10,08% |
IDKA 2 - BB | 25% | R$ 6.675.000,00 | 18,25% | 2,63% |
IRF M -BB | 12% | R$ 3.204.000,00 | 22,07% | 3,48% |
Carteira | 100% | R$ 26.700.000,00 | 21,24% | 2,32% |
Retorno | Risco | |||
Carteira no ano | 14,26% | 2,41% |
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