ATPS Analise De Investimentos

Etapa 2

Passo 1A montagem do Fluxo de Caixa Relevante para Análise de Investimento.

O Fluxo de caixa é um instrumento gerencial que controla e informa todas as movimentações financeiras (entradas e saídas de valores) de certo período, é composto dos dados obtidos de contas a pagar, contas a receber, de vendas, de despesas, de saldos de aplicações, e de todas as movimentações de recursos financeiros da empresa.

A sua grande utilidade é analisar as perdas e ganhos no caixa, assim permite a empresa planejar melhores ações ou acompanhar o desempenho. De certa forma um fluxo de caixa bem feito será bom para lida com diversas situações de custos altos, taxas desnecessárias, reduzirem gastos e despesas e observar ganhos.

Passo 2

A

Com uma média de 6 diárias semanais, sendo 3 com motorista e 3 sem motorista serão recebidos

R$ 11.100,00 por semana, e R$ 44.400,00 por mês.

B

Média anual de faturamento Bruto R$ 532.800,00.

C

Faturamento anual com aumento de 5% nos próximos 5 anos

1º ano 532.800,00

2º ano 26.640,00 559.440,00

3º ano 27.972,00 587.412,00

4º ano 29.370,60 616.782,60

5º ano 30.839,13 647.621,73

Ajustes

Razão Social: Pimentel Comercio de Roupas Masculinas Ltda.

Endereço: Rua Antonio Marcilio de Castro, 85 – Centro

Jundiaí – São Paulo

CEP: 13213-152

Telefone: (11)3378-9200 – Fax: [phone]

Capital Social: R$25.000,00

Quantidade de Funcionários: 4

Etapa 2 passo 2

D

|Item |Descrição |Qtd |Vlr Unit. |Vlr Tot Mensal |Vlr Tot Anual |

|1 |Pró-labore |2 |724,00 |1448,00 |17.376,00 |

|2 |Salários Funcionários |4 |1200,00 |4800,00 |57600,00 |

|3 |Encargos Sociais (31%) |4 |372,00 |1488,00 |17856,00 |

|4 |8 |Honorários Contador |1 |200,00 |200,00 |2400,00 |

( Despesas Administrativas |1 |1600,00 |1600,00 |19200,00 |

|10 Seguro veiculo (2) 500,00 – 1000 – 10000,00

Internet/telefone |1 |90,00 |90,00 |1080,00 |

|TOTAL |- |- |- |R$ |

Financiamentos 4000,00 – 48000,00

Dessa maneira, as necessidades de capital de giro ficam assim definidas: