Portifolio Administraçã

1 INTRODUÇÃO

Através deste ıremos conhecer um pouco sobre a importância do fluxo de caixa, mercado de capitais, taxas, impostos, contribuição. E sera abordado como todas as empresas devem possuir orçamentos empresariais. É o que iremos destacar neste trabalho. .

2 DESENVOVIMENTO

A industrial Meta e Soluções em Móveis Planejados Ltda., iniciou suas atividades em 01/08/2013,com a produção de móveis planejados, e os sócios levantaram dados financeiros e operacionais projetados para os próximos 6 meses, e com esses dados foi preparado o fluxo de caixa projetado.

Setembro

saldo inicial de caixa 1.970,00

referente a venda a vista do mês 5.904,00

recebimento de duplicatas, vendas de meses anteriores 4.750,00

pagamento de fornecedor - 3.250,00

encargo sociais e pagamento - 2.470,00

Aluguel - 1.450,00

comissoes e publicidade - 486,00

despesas administrativas - 1.590,00

Tributos - 403,00

retiradas pro labore - 2.200,00

saldo final de caixa 775,00

Outubro

saldo inicial de caixa 775,00

referente a venda a vista do mês 6.268,80

vendas a prazo de meses anteriores 9.643,20

recebimento de duplicatas, vendas de meses anteriores 890,00

pagamento de fornecedor - 5.963,00

encargo sociais e pagamento - 2.320,00

Aluguel - 1.450,00

comissoes e publicidade - 390,00

comissoes e publicidade a prazo - 324,00

despesas administrativas - 1.800,00

Tributos - 462,00

retiradas pro labore - 2.200,00

despesas com emprestimo anteriores - 2.123,00

saldo final de caixa 545,00

Novembro

saldo inicial de caixa 545,00

referente a venda a vista do mês 6.498,90

vendas a prazo de meses anteriores 14.371,84

pagamento de fornecedor - 6.790,00

encargo sociais e pagamento - 3.980,00

Aluguel - 1.450,00

despesas administrativas - 2.380,00

comissoes e publicidade - 543,00

comissoes e publicidade a prazo - 260,00

retiradas pro labore - 2.200,00

Tributos - 456,00

despesas com emprestimo anterores - 2.089,00

saldo final de caixa 1.267,74

Dezembro

saldo inical de caixa 1.267,74

refernte a venda a vista do mes 7.389,00

vendas a prazo de meses anteriores 15.003,03

pagamento de fornecedor - 7.965,00

encargo sociais e folha de pagamento - 4.650,00

Aluguel - 1.750,00

comissoes e publicidade a prazo - 362,00

comissoes e publicidade - 1.009,80

despesas administrativas - 2.677,00

retiradas pró-labore - 3.200,00

Tributaçao - 374,00

saldo final de caixa 1.671,97

Janeiro

saldo inical de caixa 1.671,97

refernte a venda a vista do mes 6.434,10

vendas a prazo de meses anteriores 16.617,93

pagamento de fornecedor - 1.580,00

encargo sociais e folha de pagamento - 3.986,00

Aluguel - 1.750,00

comissoes e publicidade a prazo - 673,20

comissoes e publicidade - 510,00

despesas administrativas - 1.780,00

retiradas pró-labore - 3.200,00

Tributaçao - 356,00

investimento do setor de produçao - 10.000,00

saldo final de caixa 888,80

Fevereiro

saldo inical de caixa 888,8

refernte a venda a vista do mes 5.244,00

vendas a prazo de meses anteriores 15.681,33

pagamento de fornecedor - 1.688,00

encargo sociais e folha de pagamento - 2.390,00

Aluguel - 1.750,00

comissoes e publicidade a prazo - 340,00

comissoes e publicidade - 559,20

despesas administrativas - 1.034,13