Atualizando o fluxo de caixa

INTRODUÇÃO

Nosso objetivo é demonstrar a criação de um projeto, o que é necessário para se abrir uma empresa, e qual os pós e contras de ter um negócio atualmente no mercado. Também estaremos abordando as formas de investimento e as variações que temos dentro de um período de 12 meses. Nossa loja fornece artigos de lingerie em geral.

Procuramos sempre fazer o melhor, desde o atendimento até a finalização da venda. Para assim, sempre trazermos mais clientes e aumentar nossos rendimentos. No mercado de ações, investir não seria o melhor negócio no momento. Pois ainda estamos começando e como não temos muito capital, o melhor a se fazer foi abrir nossa loja e mais para frente, pensar em investir, quem sabe, no mercado de ações.

RELATÓRIO

O investimento calculado para a abertura da loja de lingerie LTDA, com Capital de Giro de 170 mil reais, sendo que 15% foi pago ao IR.

Investir na empresa significa oferecer condições, para que esta esteja cada vez mais preparada para novos desafios referentes ao aumento de concorrência no segmento, diferenciais no atendimento das vendas e pós-vendas, inovações tecnológicas de produtos ou serviços, e etc.

Nesse caso, investimento necessariamente não representa somente colocar mais dinheiro no caixa, mas também, de seus gestores se atualizarem com informações relacionadas ao produto/serviço, mercado de atuação (clientes, concorrentes, fornecedores, parceiros, colaboradores etc.) e tendências de comportamento da economia.

Atualização de Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa demonstra todas as movimentações referentes a entradas e saídas, representando também o lucro e as despesas durante um período de 12 meses.

As despesas tiveram uma variação em determinados meses, sendo elas: no mês de março foi realizada a contribuição sindical referente a categoria do sindicato da classe, equivalente a 3,3333%; despesa realizada com instalação de software, no valor de R$250,00, Incluindo o valor pago de manutenção, a cada três meses de R$ 50,00 (janeiro, abril, agosto e outubro) após instalação; contrato de manutenção de instalação do prédio em geral, no valor total de $600,00 sendo realizada a cada três meses de R$ 100,00 após instalação (janeiro, abril, agosto e outubro); dissidio realizado no mês de setembro, equivalente a 8% conforme legislação do sindicato da classe; contratação do serviço de seguro no valor de R$2.400,00 com vigência de um ano, sendo a mesma paga mensalmente; contratação de serviço de escritório de contabilidade no valor total de R$2.400,00 com vigência de um ano, sendo a mesma paga mensalmente; despesas com variações de água e energia elétrica de janeiro a dezembro; despesas de venda incluindo produtos como: sacola, papel de presente, laços e etc., sendo a mesma variada mensalmente de janeiro a dezembro; despesas com material de limpeza e material de escritório com variações mensais no período de 12 meses; despesas com fornecedores variadas, de acordo com fluxo de venda no período de 12 meses.