Guia rápido Cobrança CAIXA

1. Entrar no Programa

• Usar ícone da área de trabalho;
• Usuário.: MASTER
• Senha...: MASTER
• Depois clique em “Acesso ao Sistema”.
• Entre no menu cadastro e escolha o cedente: (verifique a tabela no final do guia);

1. Cadastrando Clientes

• Entrar no menu cadastro;
• Escolher a opção Sacado;
• Digitar todos os dados;
• Os campos da sessão “Dados para emissão seriada” só serão usados em casos em que seus clientes pagarão uma mensalidade fixa numa determinada data, senão deixe-os em branco;
• Em Observações coloque informações referentes ao cliente. Esses dados são apenas para seu controle;
• Clique em gravar.

1. Cadastrando títulos

• Abra o menu cadastro e escolha a opção títulos;
• Se for uma única parcela, escolha a opção Título Único, se for venda parcelada escolha carnê, se for para emissão de mensalidades escolha a opção série;
• Digite o código do cliente ou clique no botão sacado para localizá-lo;
• Digite os dados do título e grave-o.

1. Imprimindo títulos (Quando for cobrança simples não precisa)

• Abra o menu Consultas/Relatórios e escolha a opção: Bloquetos;
• Escolha o tipo de impressora e a carteira de cobrança;
• Se for imprimir um carnê altere o tipo do título.

1. Enviando seus arquivos para a Caixa (Remessa)

• Abra o menu Conexão e escolha a opção: Remessa;
• Depois clique na opção: Espelho da Remessa e serão mostrados os títulos que serão enviados para impressão e envio através da Caixa;
• Após verificar os títulos clique no botão "Gerar Remessa", clique em OK e depois confirme a remessa;
• O navegador abrirá uma página de login onde você deverá informar sua IDENTIFICAÇÃO e SENHA (verifique a tabela no final do guia);
• Após a atualização da janela, clique no botão ENVIAR, confirme o envio dos arquivos e aguarde o seu término para fecha a janela;

1. Verificando o pagamento junto à Caixa (Retorno)

• Abra o menu Conexão e escolha a opção: retorno;
• Depois clique em capturar;
• O navegador abrirá uma página de login onde você deverá informar sua IDENTIFICAÇÃO e SENHA (verifique a tabela no final do guia);
• Após a atualização da janela, clique em RECEBER, confirme a recepção dos arquivos e aguarde seu término;
• Encerre a sessão e volte à tela de tratamento de retornos;
• Clique no botão selecionar e escolha o arquivo a ser tratado;
• Agora clique no botão tratar e pronto, seu arquivo estará igual ao da Caixa.
• Para verificar a “francesinha” com a movimentação enviada pela Caixa, vá até o menu CONSULTAS/RELATÓRIOS e escolha a opção ESPELHO DE RETORNO.

2. HELPDESK CAIXA

0800-7260104 de segunda à sexta das 08:00hs às 20:00hs. Escolher sempre a opção 4

Para facilitar o atendimento você deverá informar seus dados cadastrais, normalmente o “apelido”, conforme a tabela abaixo:

Dados de Convênio
Código do Cedente	Nome / Razão Social	Apelido	Identificação	Senha

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