PLANO FINANCEIRO

6. PLANO FINANCEIRO

6.1 investimento Inicial

Fixaremos inicialmente o total de recursos necessários para que a empresa inicie suas operações de forma responsável e se mantenha no seu primeiro momento. O investimento inicial por sua vez divide-se em despesas pré operacionais, investimento fixo e capital de giro.

- Despesas Pré-operacionais

São as despesas que a empresa terá antes de iniciar suas atividades.

Gasto com pesquisa de mercado -------------- 468,00

Despesa com abertura da empresa ------------ 784,16

Honorários do contador --------------------------- 480,00

Total de despesas ---------------------------------- 1.732,00

- investimento Fixo

São os gastos com aquisição, reformas, equipamentos, veículos e etc. Constituem o patrimônio.

Reforma e melhoramentos --------------------450,00

Moveis e utensílios diversos ----------------- 9.717,55

Computadores e equipamentos --------------4.382,00

Veículos utilitários ---------------------------------15.790,00

Outros utensílios ----------------------------------1.000,00

Total investimento Fixo -------------------------31.339,55

-Capital de Giro

É o total de recursos necessários para iniciar as atividades da empresa, antes que as receitas provenientes das vendas supram as necessidades de mesma. Despesas tais como aluguel, salários e encargos, pró-labore, telefone, energia, honorários de contador, material de limpeza, etc...

Aluguel de imóvel -----------------------------720,00

Salários e encargos -------------------------2.964,00

Pró-Labore dos sócios ---------------------3.600,00

Honorários do contador --------------------480,00

Energia, água, telefone e Internet -------365,00

Material de expediente --------------------- 100,00

Material de Limpeza ------------------------116,00

Estoque inicial ------------------------------- 21.183,78

Combustível --------------------------------- 400,00

Reserva para vendas à prazo ---------- 2.000,00

Total de Capital de Giro ------------------- 31.928,78

Previsão de capital de giro para 3 meses é de 31.035,00