Plano Financeiro

Plano financeiro

Fluxo de caixa

Investimento fixo......R$300.000,00

capital de giro .........R$5.000,00

INVESTIMENTOS PRÉ OPERACIONAIS

INVESTIMENTO TOTAL.........R$300.000,00

ESTIMATIVA DO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA

Produtos Quantidade Preço do produto Total por produto

Jogos 100 R$130,00 R$13.000,00

Playstation 3

Xboox one

Playstation 4

Controles ps3

Controles Xbox

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial

Levantado em 31/12/2009 e 2008

(Valores em R$ 1,00)

[pic]

| |2009 |2008 |

| | |Reclassificado |

|ATIVO |1.298.814.290,93 |1.213.444.645,65 |

|ATIVO CIRCULANTE |868.823.583,95 |814.151.438,18 |

|DISPONÍVEL |6.936.443,96 |1.387.709,26 |

|NUMERÁRIOS |6.936.443,96 |1.387.709,26 |

|ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO|590.860.364,90 |557.713.548,00 |

|CONTAS A RECEBER DE ASSOCIADOS (NOTA 5) |207.272.670,60 |172.749.744,06 |

|CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS (NOTA 6) |201.742.746,25 |226.171.007,61 |

|VALORES A REC. DE ENTIDADES PÚBLICAS (NOTA 7) |60.414.088,35 |40.963.341,05 |

|APLICAÇÕES FINANCEIRAS |67.947.303,62 |108.823.404,02 |

|CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS |1.392.640,52 |1.176.406,36 |

|OUTROS VALORES A RECEBER |4.261.519,64 |3.040.225,81 |

|INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS |10.627,16 |32.816,27 |

|DEVEDORES DIVERSOS (NOTA 8) |47.818.768,76 |4.756.602,82 |

|ESTOQUES (NOTA 9) |269.980.336,01 |254.091.028,85 |

|PRODUTOS AGRÍCOLAS |59.508.738,26 |57.114.603,49 |

|PRODUTOS PECUÁRIOS |1.519.399,72 |1.164.065,84 |

|BENS DE FONECIMENTO |129.506.616,84 |108.077.011,94 |

|PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS |25.722.684,31 |21.205.941,78 |

|MATÉRIA-PRIMA/MATERIAL DIRETO |10.117.403,35 |29.526.614,84 |

|ALMOXARIFADOS |11.684.559,74 |9.520.099,08 |

|PRODUTOS EM ELABORAÇÃO/FORMAÇÃO |31.920.933,79 |27.482.691,88 |

|DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE |1.046.439,08 |959.152,07 |

|DESPESAS ANTECIPADAS |1.046.439,08 |959.152,07 |

|ATIVO NÃO CIRCULANTE |429.990.706,98 |399.293.207,47 |

|ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |53.615.549,96 |73.798.101,78 |

|CONTAS A RECEBER DE ASSOCIADOS (NOTA 5) |21.105.241,69 |25.929.140,64 |

|CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS (NOTA 6) |17.782.124,20 |35.722.150,82 |

|DEP. JUDICIAIS OU VALORES VINCULADOS (NOTA 10)|8.498.196,16 |6.567.765,12 |

|INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS |531.220,00 |31.220,00 |

|VALORES A REC. DE ENTIDADES PÚBLICAS (NOTA 7) |4.911.416,25 |4.677.378,73 |

|OUTROS VALORES A RECEBER |787.351,66 |759.768,39 |

|DESPESAS ANTECIPADAS |0,00 |110.678,08 |

|INVESTIMENTOS (NOTA 11) |19.647.978,10 |18.630.715,61 |

|PARTICIPAÇÕES |19.647.978,10 |18.630.715,61 |

|IMOBILIZADO (NOTA 12) |350.621.206,16 |306.150.263,22 |

|IMOBILIZADO |350.621.206,16 |306.150.263,22 |

|INTANGÍVEL (NOTA 13) |6.105.972,76 |714.126,86 |

|INTANGÍVEL |6.105.972,76 |714.126,86 |

| |2009 |2008 |

| | |Reclassificado |

|PASSIVO |1.298.814.290,93 |1.213.444.645,65 |

|PASSIVO CIRCULANTE |703.613.591,97 |704.085.743,04 |

|EXIGÍVEL COM ASSOCIADOS (NOTA 14 E 15) |150.045.374,52 |186.815.215,02 |

|OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS |150.045.374,52 |186.815.215,02 |

|EXIGÍVEL COM TERCEIROS |100.510.351,75 |67.693.621,40 |

|OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS (NOTA 16) |91.037.639,46 |62.360.910,68 |

|ADIANTAMENTO DE COMPRADORES |3.334.720,94 |433.806,46 |

|OBRIGAÇÕES SOCIAIS (NOTA 17) |4.138.591,85 |3.383.774,29 |

|OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 18) |1.999.399,50 |1.515.129,97 |

|EXIGÍVEL COM PESSOAL E DIRETORIA |1.681.303,66 |2.594.751,93 |

|DIRETORIA E CONSELHOS |0,00|49,20 |

|PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO |1.500.000,00 |2.499.712,55 |

|PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO |181.303,66 |94.990,18 |

|EXIGÍVEL COM INSTIT. FINANCEIRAS (NOTA 19) |393.820.121,69 |434.382.649,11 |

|FINANCIAMENTOS |372.421.781,98 |419.391.273,18 |

|OUTRAS OBRIGAÇÕES |21.398.339,71 |14.991.375,93 |

|PROVISÕES |9.737.671,59 |7.842.902,76 |

|PROVISÕES DIVERSAS |9.737.671,59 |7.842.902,76 |

|CREDORES DIVERSOS |47.818.768,76 |4.756.602,82 |

|CREDORES DIVERSOS (NOTA 8) |47.818.768,76 |4.756.602,82 |

|PASSIVO NÃO CIRCULANTE |205.371.985,97 |166.415.889,89 |

|EXIGÍVEL COM TERCEIROS |8.824.445,47 |4.301.898,93 |

|OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS (NOTA 20) |8.824.445,47 |4.301.898,93 |

|EXIGÍVEL COM INSTIT. FINANCEIRAS (NOTA 19) |179.170.440,78 |147.971.175,34 |

|FINANCIAMENTOS |179.170.440,78 |147.971.175,34 |

|PROVISÕES |17.377.099,72 |14.142.815,62 |

|PROVISÕES PASSIVOS CONTIGENTES |17.377.099,72 |14.142.815,62 |

|PATRIMÔNIO LÍQUIDO |389.828.712,99 |342.943.012,72 |

|CAPITAL SOCIAL |47.316.370,97 |42.349.755,96 |

|CAPITAL SOCIAL (NOTA 21) |47.316.370,97 |42.349.755,96 |

|RESERVAS |334.293.386,35 |293.074.821,54 |

|RESERVAS ORIGINADAS DE SOBRAS |209.554.805,16 |187.758.689,64 |

|RESERVAS DE CAPITAL |124.738.581,19 |105.316.131,90 |

|SOBRAS DO EXERCÍCIO |8.218.955,67 |7.518.435,22|

|SOBRAS À DISPOSIÇÃO AGO |8.218.955,67 |7.518.435,22 |

Alfredo Lang

198.835.280-00

Diretor Presidente

Darcy Ioris

006.439.049-72

Diretor Secretário

Nelson Beltrame

718.192.319-68

Contador CRC/PR 37823/O-7

Ponto de equilíbrio

PE= R$ 9.577,00 =R$ 12.994,57

0,737

lucratividade

R$ 3.423,00 X 100 = 26%

R$ 13.000,00

RENTABILIDADE

R$ 41.076 X100 = 13 % ao ano

R$ 300.000,00

PRAZO DE RETORNO DO INVESTIMENTO

R$ 300.000,00 = 3 anos

R$41.076,00