Trabalho De Contabilidade (Balanço Patrimonial)

Balanço Patrimonial

Nova Brasília Administração de Condomínios Ltda.

Em 30/11/2013

Ativo Passivo

Ativo Circulante 398.300 Passivo Circulante 600.000

Caixa 10.300 Duplicatas a Pagar 90.000

Banco Itaú - Conta Corrente 3.000 Promissórias a Pagar 363.000

Banco Itaú - Conta Poupança 230.000 Contas a Pagar 50.000

Duplicatas a Receber 155.000 Salários a Pagar 97.000

Ativo Não-Circulante 601.700 Patrimônio Líquido 400.000

Terrenos 25.000 Capital Social 300.000

Imóveis 360.000 Reservas 100.000

Móveis e Utensílios 120.000

Veículos 150.000

Depreciação Acumulada -53.300

Total 1.000.000 Total 1.000.000

Em dezembro, foram realizadas as operações:

1- 01/12/2013 Resgate de R$ 150.000 das Aplicações Financeiras no Banco Itaú

2 - 01/12/2013 Pagamento das contas de Água, Luz e Telefone (nov/13) no valor de R$ 50.000, débito automático na conta corrente do Banco Itaú

3- 02/12/2013 Compra de material de limpeza (baldes, rodos e vassouras), para uso imediato, no valor de R$ 5.000, à vista.

4- 05/12/2013 Pagamento do salário de novembro/2013, no valor de R$ 97.000, com cheques nº 0057 a 089 do Banco do Brasil.

5- 05/12/2013 Recebimento das notas fiscais 0350 a 0370, emitidas em 05/11/2013, no valor de R$ 95.000, através de transferência no Banco Itaú.

6 - 07/12/2013 Compra de material de escritório (canetas, papel, toner e cartuchos), no valor de R$ 50.000, para uso imediato, com pagamento previsto para 07/01/2014.

7- 07/12/2013 Pagamento da Duplicata nº 3746, referente ao material de escritório comprado em nov/13, no valor de R$ 50.000, com cheque nº 0357 do Banco Itaú.

8 - 09/12/2013 Resgate de R$ 80.000 das Aplicações Financeiras no Banco Itaú

9 - 09/12/2013 Débito automático de empréstimo realizado pela empresa em 01/09/2013, no valor de

R$ 100.000.

10 - 20/12/2013 Apropriação das contas de Telefone (R$ 15.000), Água (R$ 3.000) e Luz (R$ 22.000), com débito programado para 02/01/2014 no Banco Itaú.

11- 31/12/2013 Apropriação dos salários de dezembro/2013, no valor de R$ 184.000

12- 31/12/2013 Emissão das Notas Fiscais nº 0390 a 0450, referente às prestações de serviços em dezembro de 2013, no valor total de R$ 350.000, com recebimento previsto para 05/01/2013. 13- 31/12/2013 Depreciações do Ativo Não-Circulante.

14 - 31/12/2013 Encerramento das Contas de Resultado

15- 31/12/2013 Transferência do Resultado para as Reservas.