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A Contabilidade

Por:   •  6/10/2019  •  Trabalho acadêmico  •  799 Palavras (4 Páginas)  •  155 Visualizações

Página 1 de 4

Aula 13

Fazer os lançamentos no livro caixa.

Data

SEQ.

 HISTÓRICO

 CAIXA

02/mai/18

1

 recebido integralização de capital

             30.000,00

 

2

 pago nota fiscal 23456 Malharia Santa Rosa Ltda

               5.000,00

 

3

 pago nota fiscal 088 Malharia Santiago Ltda

               6.300,00

 

4

 deposito Banco do Brasil SA.

             10.000,00

05/mai/18

5

 pago nota fiscal 105 Malharia Milenar Ltda

               2.900,00

06/mai/18

6

 recebido cheque 200101 Banco do Brasil SA.

               2.900,00

08/mai/18

7

 Pago nota fiscal 693 Confecções Tiago Ltda com cheque 200102 Banco do Brasil SA.

               3.860,00

10/mai/18

8

 pago nota fiscal 884 Malharia Branca Ltda com cheque  200103

                   460,00

20/mai/18

9

 pago fatura Celesc com cheque 200104 Banco do Brasil SA.

                   930,00

 

10

 debito IOF Banco do Brasil SA.

                     12,00

 

11

 debito tarifas Banco do Brasil SA.

                     25,00

 

12

 pago nota fiscal 1015 Tecidos Maneco Ltda

                   390,00

25/mai/18

13

 Recebido nota fiscal 0002 venda

               2.500,00

26/mai/18

14

 deposito Banco do Brasil  SA

               2.000,00

 

15

 Recebido nota fiscal 0003 - venda

                   890,00

27/mai/18

16

 Recebido nota fiscal 0004 - venda

               1.200,00

 

17

Recebido nota fiscal 0006 - venda

                   500,00

28/mai/18

18

 Recebido nota fiscal 0007 - venda

               1.700,00

 

19

 Pago fatura Semasa com cheque 200105 Banco do Brasil SA.

                   320,00

 

20

 Recebido nota fiscal  0011 - venda

                   750,00

 

21

 Recebido nota fiscal 0012 - venda

                   680,00

29/mai/18

22

Recebido nota fiscal 0013 - venda

               1.310,00

 

23

 Recebido nota fiscal  0014 - venda

               1.830,00

 

24

 Recebido nota fiscal 0015 - venda

               2.650,00

30/mai/18

25

 Pago adiantamento para Pablo Pinheiro

                   100,00

 

26

 deposito Banco do Brasil  SA

               5.500,00

 

27

 debito IOF Banco do Brasil SA.

                       8,00

 

28

 debito tarifas Banco do Brasil SA.

                     20,00

 

29

 Pago pro-labore administrador

                   500,00

 

30

 Pago honorarios contador

                   560,00

...

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