GCF - Gerência de Contabilidade e Finanças

[pic 1][pic 2][pic 3][pic 4]

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Rotinas Básicas

15/06/2012

UFRPE/GCF/DC

Cplima

---

SUMÁRIO

I – CONCESSÃO.. 

∙        Memorando        

∙        Formulário – de Concessão de Suprimento de Fundos        

∙        Planilha e relatório.        

II - PRESTAÇÃO DE CONTAS..

∙        Memorando        

∙        Formulário – de Concessão de Suprimento de Fundos        

∙        NE – Nota de Empenho, 1ª via;        

∙        Formulário – Requisição de Material        

∙        Ateste das Despesas        

∙        Colar em papel tamanho ofício        

∙        Senha SIASG/SCP        

∙        Detalhamento da despesa no Portal Compras.Net        

∙        Formar processo        

III - UTILIZAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS        ..

∙        Tipo de cartão: Cartão de Crédito        

∙        Modalidades de uso: SAQUE e FATURA        

🡺        MODALIDADES:        

a)        SAQUE        

b)        FATURA        

🡺        LIMITE TOTAL DE GASTO POR DIA:        

c)        LIMITE de GASTO DIÁRIO é de R$ 800,00 (oitocentos reais) modalidades SAQUE ou FATURA.        

🡺        CASO PRÁTICO:        

Saque...........................................................................................................................

(c). Alerta        

- Exemplo.        

- Exemplo:........................................................................................................................

                                Rotinas básicas de Suprimento de Fundos

I - CONCESSÃO

Documentos necessários para formação do processo de concessão do Suprimento de Fundos:

• Memorando – do Diretor do Departamento e/ou do superior imediato do Suprido (proponente) – destinado ao Reitor – solicitando autorização para concessão do suprimento ao Suprido, constante do Formulário de Concessão de Suprimento de Fundos, (Memorando não Padronizado. Utilizar o usual);

• Formulário – de Concessão de Suprimento de Fundos, em 03 (três), com a assinatura do Diretor do Departamento e/ou superior imediato do Suprido (proponente), para encaminhamento ao ordenador de despesa (REITOR). Formulário para download no link abaixo:

https://sites.google.com/site/ufrpegcf/dp-contabilidade/suprimento-de-fundos/download

• Planilha e relatório – Só quando o campo próprio do Formulário de Concessão de Suprimento, não for suficiente para justificar o pedido (Sem padronização. Pode ser o Plano detalhado da Aplicação dos recursos com as devidas justificativas).

II - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Documentos necessários para formação do processo de Prestação de Contas de Suprimento de Fundos:

• Memorando – de encaminhamento da Prestação de Contas, detalhamento das despesas por Empresa/Fornecedor, número do documento fiscal e valor. Formulário para download no endereço abaixo:

https://sites.google.com/site/ufrpegcf/dp-contabilidade/suprimento-de-fundos/download

• Formulário – de Concessão de Suprimento de Fundos, primeira via;

• NE – Nota de Empenho, 1ª via;

• Formulário – Requisição de Material, quando o elemento de despesa se referir ao material de consumo, ou seja: 3390.30. Formulário para download no link abaixo:

https://sites.google.com/site/ufrpegcf/dp-contabilidade/suprimento-de-fundos/download

• Ateste das Despesas – As notas fiscais, recibos e cupons devem ser atestados pelo proponente do suprimento de fundo – Diretor do Suprido e/ou responsável constante do campo próprio do Formulário de Concessão de Suprimento de Fundos. O Diretor não poderá atestar suas próprias despesas, quando na condição de Suprido.

• Colar em papel tamanho ofício – Os documentos fiscais, recibos e cupons fiscais, de tamanho reduzido;

• Senha SIASG/SCP – O Diretor do departamento do suprido, deverá solicitar ao Departamento de Contabilidade a – senha SIASG/SCP de acesso ao Portal Compras.Net, para poder realizar o detalhamento da despesa. Informar no memorando os dados cadastrais do suprido: a) nome do suprido; b) endereço completo c) telefone e d) CPF.

• Detalhamento da despesa no Portal Compras.Net – Quando estiver finalizado o detalhamento - imprimir a - tela – DETALHAMENTO DAS COMPRAS/SAQUE – Do Compras Net, www.comprasnet.gov.br o campo: Saldo a Detalhar(R$), zerado. No teclado do micro, acionar as teclas–[ Ctrl ] [ P ]; para imprimir a tela.

• Formar processo – por elemento de despesa, isto é, 3390.30 (material de consumo) / separado do 3390.39 (serviços de terceiros); - Encaminhar ao setor de comunicação para formar processo.

III - UTILIZAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS

A utilização do suprimento de fundos será por intermédio do Cartão Corporativo – CPGF/Cartão de Pagamento do Governo Federal:

• Tipo de cartão: Cartão de Crédito

• Modalidades de uso: SAQUE e FATURA

• MODALIDADES:

1. SAQUE – Até o limite máximo de 20% (vinte por cento) do valor do suprimento concedido.  Os saques com o Cartão de Pagamento podem ser feitos, somente, em casos excepcionais. Quando o valor sacado não for utilizado integramente, o saldo, se superior a R$ 30,00, deverá ser devolvido por GRU até o terceiro dia da data do saque. Se igual ou inferior a R$ 30,00 deverá ser devolvido até a data limite da prestação de conta do suprimento.

1. FATURA – Até o valor total do suprimento, se não for utilizado à modalidade SAQUE.

• LIMITE TOTAL DE GASTO POR DIA:

1. LIMITE de GASTO DIÁRIO é de R$ 800,00 (oitocentos reais), considerando-se a soma de todos os elementos de despesas, independentemente das modalidades SAQUE ou FATURA.  

• CASO PRÁTICO:

1. Suprimento de Fundos: Desp.c/Material de Consumo e Serviços/PJ.

Elemento de despesa: 3390.30                    R$ 2.000,00