GCF - Gerência de Contabilidade e Finanças
Por: estevao2020 • 8/4/2020 • Pesquisas Acadêmicas • 1.948 Palavras (8 Páginas) • 176 Visualizações
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SUPRIMENTO DE FUNDOS
Rotinas Básicas
15/06/2012
UFRPE/GCF/DC
Cplima
SUMÁRIO
I – CONCESSÃO..
∙ Memorando
∙ Formulário – de Concessão de Suprimento de Fundos
∙ Planilha e relatório.
II - PRESTAÇÃO DE CONTAS..
∙ Memorando
∙ Formulário – de Concessão de Suprimento de Fundos
∙ NE – Nota de Empenho, 1ª via;
∙ Formulário – Requisição de Material
∙ Ateste das Despesas
∙ Colar em papel tamanho ofício
∙ Senha SIASG/SCP
∙ Detalhamento da despesa no Portal Compras.Net
∙ Formar processo
III - UTILIZAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS ..
∙ Tipo de cartão: Cartão de Crédito
∙ Modalidades de uso: SAQUE e FATURA
🡺 MODALIDADES:
a) SAQUE
b) FATURA
🡺 LIMITE TOTAL DE GASTO POR DIA:
c) LIMITE de GASTO DIÁRIO é de R$ 800,00 (oitocentos reais) modalidades SAQUE ou FATURA.
🡺 CASO PRÁTICO:
Saque...........................................................................................................................
(c). Alerta
- Exemplo.
- Exemplo:........................................................................................................................
Rotinas básicas de Suprimento de Fundos
I - CONCESSÃO
Documentos necessários para formação do processo de concessão do Suprimento de Fundos:
- Memorando – do Diretor do Departamento e/ou do superior imediato do Suprido (proponente) – destinado ao Reitor – solicitando autorização para concessão do suprimento ao Suprido, constante do Formulário de Concessão de Suprimento de Fundos, (Memorando não Padronizado. Utilizar o usual);
- Formulário – de Concessão de Suprimento de Fundos, em 03 (três), com a assinatura do Diretor do Departamento e/ou superior imediato do Suprido (proponente), para encaminhamento ao ordenador de despesa (REITOR). Formulário para download no link abaixo:
https://sites.google.com/site/ufrpegcf/dp-contabilidade/suprimento-de-fundos/download
- Planilha e relatório – Só quando o campo próprio do Formulário de Concessão de Suprimento, não for suficiente para justificar o pedido (Sem padronização. Pode ser o Plano detalhado da Aplicação dos recursos com as devidas justificativas).
II - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Documentos necessários para formação do processo de Prestação de Contas de Suprimento de Fundos:
- Memorando – de encaminhamento da Prestação de Contas, detalhamento das despesas por Empresa/Fornecedor, número do documento fiscal e valor. Formulário para download no endereço abaixo:
https://sites.google.com/site/ufrpegcf/dp-contabilidade/suprimento-de-fundos/download
- Formulário – de Concessão de Suprimento de Fundos, primeira via;
- NE – Nota de Empenho, 1ª via;
- Formulário – Requisição de Material, quando o elemento de despesa se referir ao material de consumo, ou seja: 3390.30. Formulário para download no link abaixo:
https://sites.google.com/site/ufrpegcf/dp-contabilidade/suprimento-de-fundos/download
- Ateste das Despesas – As notas fiscais, recibos e cupons devem ser atestados pelo proponente do suprimento de fundo – Diretor do Suprido e/ou responsável constante do campo próprio do Formulário de Concessão de Suprimento de Fundos. O Diretor não poderá atestar suas próprias despesas, quando na condição de Suprido.
- Colar em papel tamanho ofício – Os documentos fiscais, recibos e cupons fiscais, de tamanho reduzido;
- Senha SIASG/SCP – O Diretor do departamento do suprido, deverá solicitar ao Departamento de Contabilidade a – senha SIASG/SCP de acesso ao Portal Compras.Net, para poder realizar o detalhamento da despesa. Informar no memorando os dados cadastrais do suprido: a) nome do suprido; b) endereço completo c) telefone e d) CPF.
- Detalhamento da despesa no Portal Compras.Net – Quando estiver finalizado o detalhamento - imprimir a - tela – DETALHAMENTO DAS COMPRAS/SAQUE – Do Compras Net, www.comprasnet.gov.br o campo: Saldo a Detalhar(R$), zerado. No teclado do micro, acionar as teclas–[ Ctrl ] [ P ]; para imprimir a tela.
- Formar processo – por elemento de despesa, isto é, 3390.30 (material de consumo) / separado do 3390.39 (serviços de terceiros); - Encaminhar ao setor de comunicação para formar processo.
III - UTILIZAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS
A utilização do suprimento de fundos será por intermédio do Cartão Corporativo – CPGF/Cartão de Pagamento do Governo Federal:
- Tipo de cartão: Cartão de Crédito
- Modalidades de uso: SAQUE e FATURA
- MODALIDADES:
- SAQUE – Até o limite máximo de 20% (vinte por cento) do valor do suprimento concedido. Os saques com o Cartão de Pagamento podem ser feitos, somente, em casos excepcionais. Quando o valor sacado não for utilizado integramente, o saldo, se superior a R$ 30,00, deverá ser devolvido por GRU até o terceiro dia da data do saque. Se igual ou inferior a R$ 30,00 deverá ser devolvido até a data limite da prestação de conta do suprimento.
- FATURA – Até o valor total do suprimento, se não for utilizado à modalidade SAQUE.
- LIMITE TOTAL DE GASTO POR DIA:
- LIMITE de GASTO DIÁRIO é de R$ 800,00 (oitocentos reais), considerando-se a soma de todos os elementos de despesas, independentemente das modalidades SAQUE ou FATURA.
- CASO PRÁTICO:
- Suprimento de Fundos: Desp.c/Material de Consumo e Serviços/PJ.
Elemento de despesa: 3390.30 R$ 2.000,00
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