Resumo de atividades do setor contábil

ROTINAS DA ÁREA FISCAL:

I - Escrituração Notas Fiscais de Entrada (Matriz e Filiais)

I1 - Sistema Prosoft:

* Análise do CFOP com o Tipo de Operação;

* Escrituração no sistema.

II- Arquivo das Notas de Entrada

* Dispor a sequencia de notas de acordo com a escrituração do Livro Registro de Entrada.

III - Escrituração Notas Fiscais de Saída (Matriz e Filiais)

Sistemas Prosoft

* Importação dos xml da Delsoft para a Prosoft;

* Conferência dos dados importados, principalmente impostos;

* Conferência dos Livros Registro de Apuração Saída, inclusive impostos;

* Devolução de compra: Enviar nota para o Depto.Financeiro;

* Comodato: Notas são enviadas ao Almoxarifado e Rita.

IV - Escrituração CTRC (Matriz)

Sistema Prosoft

* Procedimento de Validação do xml;

* Conferência da nota fiscal correspondente – em desacordo, devolve-se à Logistica;

* Análise do Tipo de Movimento;

* Procedimento de Escrituração na Delsoft;

* Confrontação dos dados escriturados, com os mesmos no sistema Delsoft;

* Conferência diária com os Livro de Registro de Entrada e Relatório PIS/COFINS.

Obs: Atividades à serem exercidas pela Andresa.

V - Escrituração Notas Fiscais de Entrada (Matriz e Filiais)

V.1 - Sistema Delsoft:

* Consulta do xml das notas junto a SEFAZ para validação da mesma;

*  Arquivo em pasta específica do xml validado;

* Consulta na TIPI da relação NCM x Alíquota do IPI

* Consulta do pedido da compra com a nota para conferência do Tipo de Movimento (TM), e análise do código do produto;

* Análise do código do produto que deve estar relacioado ao TM utilizado;

* Escrituração no sistema;

* Toda nota fiscal referente à compra de mercadoria é tirado cópia da mesma e entregue ao Departamento Fiscal mediante protocolo.

V.2 - Livros Fiscais / Guias impostos:

* Conferência dos livros fiscais nos dois sistemas e emissão das guias ICMS/IPI para recolhimento

VI - Sistema FTP - Filiais

* As filiais liberam os documentos no ambiente FTP;

* Conferência das notas digitalizadas e xml com a escrituração (entradas e saídas);

* Conferência dos livros fiscais de apuração;

* Conferência das guias de impostos emitidas.

* Arquivos SEF – Secretaria de Pernambuco

VII - Consignação Interestadual

* Gerar relatório no sistema Delsoft;

* Encaminhar gravação ao Posto Fiscal de Bragança Paulista.

VIII – Obrigações Fiscais

* SPED Contribuições: Gerar arquivo txt no sistema Prosoft. Importação para o PVA da Receita Federal, Validar com a planilha de fechamento de impostos;

* GIA: Gerar arquivo no sistema Prosoft e validar no Programa da GIA, Validação

* SPED Fiscal: Geração do arquivo no sistema Prosoft. Importação para o PVA da Secretaria da Fazenda Estadual, Validação.

IX – PIS/COFINS – Recolhimentos Mensais: 

* PIS/COFINS (Matriz/Filiais): Apurar os valores através do Registro de Apuração do IPI e alimentar a planilha de fechamento, gerar relatório de itens no Programa Prosoft (formatar o arquivo), conferir os valores do relatório com os valores apurados na planilha de fechamento, emitir guias ao financeiro para recolhimento; enviar informação para alimentar os blocos F100 e F120 no PVA.

Obs: Atividades à serem exercidas pela Ana Carolina.

X - Faturamento Vendas de mercadoria e Outras Saídas

Sistemas Delsoft e Kestra

* À partir do pedido de venda (LV ou Formulário);

* Análise fiscal da operação a partir do pedido;

* Requisitos de análise para o faturamento: Inicia-se no sistema Kestra e finaliza no sistema Delsoft;  Atentar para Liminares; Condição de pagamento e Certificado;

* Faturamento com ST: Emissão de GNRE e envio ao Depto.Financeiro para recolhimento; O financeiro retorna com a guia recolhida, anexa a NF. E entrega ao Depto.Logística;

* Após faturado, nota fiscal e certificado são enviados ao Depto.Logística;

* Controle de operações e Remessa e Retorno;

* Faturamento exportação: Requisito obrigatório da RE (Registro de Exportação).

* Encaminhamento da nota para escrituração da entrada no Sistema Prosoft;

XI - Faturamento de Serviço

XI.1 – Sistema direto site da Prefeitura

* Análise do formulário recebido;

* Análise dos impostos a ser destacado conforme a operação solicitado no formulário;

* Encaminhar cópia da nota aos setores contábil e financeiro.

XII – Liminares

* Controle de vencimento das Liminares com isenção/suspensão de impostos sobre vendas a clientes.

 

Obs: Atividades à serem exercidas pelo novo integrante.

ROTINAS DA ÁREA CONTÁBIL:

I - Rotinas de Fechamentos mensais:

I.1 - Apropriações mensais:

* Listar, analisar e rastrear inconsistências do módulo financeiro que afetam a integração

contábil;

* IRPJ/CSLL parcelamento - apropriação mensal dos encargos e atual.monetária, Seguros/IOF (Veículos e Fábrica), Leasing - Apropriação da Despesa Financeira, Desp.Finc.Antec.Leasing CP./ LP., IPVA, IPTU (filiais), BNDES, Desp.Finc.Antec.C/Cartões Empres. CP./ LP., CDC Safra, Desp.Finc.Antec.CDC CP./ LP., PROGEREM, Contratos de Serviços;