FINANÇAS DE CURTO PRAZO

UNIVERSIDADE SALVADOR UNIFACS

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

ATIVIDADE UM

FINANÇAS DE CURTO PRAZO

Camaçari – BA

Setembro-2013

UNIVERSIDADE SALVADOR UNIFACS

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

ATIVIDADE UM

FINANÇAS DE CURTO PRAZO

Trabalho como requisito de nota, na disciplina de Finanças de Curto prazo do Curso de Administração, 2º Semestre, da Universidade Salvador.

Professora: Joao Grizi

Tutor: Fabiano Prazeres Cruz

Camaçari – BA

Setembro-2013

ATIVIDADE:

1. Respostas

a)

PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTO

DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

VENDAS 20.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00

RECEBIMENTOS

A VISTA 50% 10.000 12.500,00 12.500,00 15.000,00 15.000,00

30 DIAS 50% 0 10.000,00 12.500,00 12.500,00 15.000

RECEBIMENTOS 10.000 22.500,00 27.500,00 27.500,00 30.000,00

b)

PROGRAMAÇÃO DE PAG. DE COMPRAS.

DEZ JAN FEV MAR ABRI

COMPRAS 12.000 15.000 15.000 18.000 18.000

PAG.

Á VISTA 40% 4.800 6.000 6.000 7.200 7.200

30 DIAS 60% 7.200 9.000 9.000 10.800

RECEBIMENTO 4.800 13.200 15.000 16.200 18.000

c)

ORÇAMENTO DE CAIXA

MÊS JAN FEV MAR ABR TOTAL

SALDO INICIAL 7.000 10.550 14.800 9.800 7.000

INGRESSOS

VENDA Á VISTA 12.500 12.500 15.000 15.000 55.000

VENDA A PRAZO 10.000 12.500 12.500 15.000 50.000

TOTAL DISPONIVEL 29.500 33.550 42.550 39.800 112.000

DESEMBOLSOS

COMPRA