Importância do fluxo de caixa

FINANÇAS EMPRESARIAIS

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3

2 DESENVOLVIMENTO 4

1-Fluxo de caixa...........................................................................................................4

2- A importancia do fluxo de caixa................................................................................5

3 - Custo de oportunidade; Exemplifique......................................................................5

4 - Toda empresa deve possuir orçamentos empresarias? Mas afinal o que são estes orçamentos empresariais? Cite exemplos.................................................................................6

5 - O Playback descontado..................................................................................................7

6 - Competência tributária..........................................................................................7

6.1 -Diferença entre impostos, contribuições e taxas...................................................7

7 O conceito de mercado de capitais...........................................................................8

8 Principais controles financeiros utilizados pelo empresários de Rondônia..............9

Conclusão...................................................................................................................9

Referencia.................................................................................................................10

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho consiste em apresentar enumeras formas de como o Administrador pode atuar nas organizações. Desta forma, o gestor traça metas que deverão ser seguidas para que não faltem recursos para a realização das operações. O planejamento define as linhas de investimento e financiamento da empresa.

Dentre os temas abordados no trabalho, encontram-se além dos conceitos, os métodos da Administração Orçamentária, Administração Financeira, Matemática Financeira, Direito Tributário e Teoria Econômica.

A presente análise descreve pontos relevantes ao processo de planejamento financeiro que contribuem significativamente para a empresa atingir seus objetivos da melhor forma possível. O planejamento financeiro torna-se um instrumento indispensável para o sucesso almejado.

Desta forma esse trabalho tem por finalidade, por em prática o conhecimento das matérias do semestre em que o acadêmico desenvolverá a capacidade de análise e avaliação financeira de empresas, tanto no ambiente interno, quanto na sua relação com o ambiente econômico em que está inserida.

Assegurar crescimento e a perenidade como uma empresa de grande porte, respeitada e reconhecida na comunidade onde atua é o diferencial que a XPZ Móveis propõem ao atual mercado de móveis.

Com foco na criação de valor econômico, ambiental e social através de: Valores éticos que orientam uma conduta empresarial responsável, negócios altamente competitivos, buscas de soluções criativas e inovadoras para seu portfólio, pessoas motivadas para alto desempenho, a empresa preza a valorização do produto nacional agregando valor à matéria-prima, que tem boa aceitação no mercado externo, gerando renda e desenvolvimento econômico para a região. Além disso, busca promover o desenvolvimento da consciência ambiental na comunidade através de atividades como palestras, cursos e debates.

1 DESENVOLVIMENTO

Fluxo de Caixa

Meta Soluções em Móveis Planejados

RECEBIMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO

A VISTA R$ 5.904,00 R$ 6.268,80 R$ 6.498,90 R$ 7.389,00 R$ 6.434,10 R$ 5.244,00

COM 30 DIAS R$ 9.643,20 R$ 1.039,04 R$ 10.614,87 R$ 12.068,70 R$ 10.509,03 R$ 8.565,20

COM 60 DIAS R$ 4.132,80 R$ 4.388,16 R$ 4.549,23 R$ 5.172,30 R$ 4.503,87 R$ 3.670,80

EM CARTEIRA R$ 4.750,00 R$ 890,00 R$ - R$ - R$ - R$ -

EMPRESTIMOS + JUROS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 3.150,00 R$ 10.500,00

TOTAL R$ 24.430,00 R$ 21.786,00 R$ 21.663,00 R$ 24.630,00 R$ 24.597,00 R$ 27.980,00

PAGAMENTOS

FORNECEDORES R$ 3.250,00 R$ 5.963,00 R$ 6.790,00 R$ 7.965,00 R$ 1.580,00 R$ 1.688,00

FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.470,00 R$ 2.320,00 R$ 3.980,00 R$ 4.650,00 R$ 3.986,00 R$ 2.390,00

ALUGUEL R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00

COMISSÕES R$ 486,00 R$ 390,00 R$ 543,00 R$ 1.009,80 R$ 510,00 R$ 559,20

PUBLICIDADE R$ 324,00 R$ 260,00 R$ 362,00 R$ 673,20 R$ 340,00 R$ 372,80

DESPESAS ADM R$ 1.590,00 R$ 1.800,00 R$ 2.380,00 R$ 2.677,00 R$ 1.780,00 R$ 1.034,13

HONORARIOS R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00

PGO EMPRESTIMOS R$ - R$ 2.123,00 R$ 2.089,00 R$ - R$ -