Obras civis

1 - Obras civis 1.1 Reforma do Imóvel 2 - Maquinas e equipamentos 2.1 - BLU-RAY 2.2 - TEVISOR LED "42" 3 - Instalações 3.1 MOVEIS E UTENSILIOS 3.2 COMPUTADORES 4 - Capital de giro 4.1................. 5 - Estoque Inicial 5.1 Filmes Catálogos 6 - Veículos 6.1 Motocicleta 6.1 Automóvel 7 - Marketing 7.1.................

ORÇAMENTO

Qt 1 $ Unit 500,00 $ Total 500,00 500,00 600,00 2.500,00 3.100,00 600,00 2.400,00 3.000,00 30.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00 8.000,00 16.000,00 24.000,00 10.000,00 10.000,00

1 1

600,00 2.500,00

1 2

600,00 1.200,00

1

30.000,00

2000

20,00

2 1

4.000,00 16.000,00

1

10.000,00

7 - Outros Despesas pré-operacionais 7.1 Documentos Abertura

1

500,00

500,00 500,00

TOTAL

111.100,00

Anhanguera Educacional S.A – Curso: ADM Série: 5ª - ATPS Análise de Investimentos

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PROGRAMA DE PRODUÇÃO - ESTIMATIVA DE RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO Produtos: Aluguel DVD / Blu-Ray Venda DVD / Blu-Ray Unidade PC PC Preços Ano 1 Unitários R$ Quant. Valor 70,00 40,00 3.600 150 252.000 6.000 0 0 0 0 258.000,00 Quant. 4.320 158 0 0 0 0 4.478 Ano 2 Valor 269.640 6.600 0 0 0 0 276.240,00 Quant. 5.184 165 0 0 0 0 5.349 Ano 3 Valor 296.604 7.260 0 0 0 0 303.864,00 Quant. 6.221 174 0 0 0 0 6.394 Ano 4 Valor 326.264 7.986 0 0 0 0 334.250,40 Quant. 7.465 182 0 0 0 0 7.647

Em R$ Ano 5 Valor 358.891 8.785 0 0 0 0 367.675,44

TOTAL GERAL

3.750

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MÃO-DE-OBRA REQUERIDA

DISCRIMINAÇÃO

MAO-DE-OBRA FIXA Pro-Labore Motoqueiros Operacional TOTAL MÃO-DE-OBRA FIXA Salário médio mensal (R$) 2.000 1.200 850

Ano 1

1 1 1 24.000 14.400 10.200 48.600,00 1 2 1

Ano 2

26.400 31.680 10.200 68.280,00 1 2 2

Ano 3

Quant Custo anual 28.800 34.560 20.400 83.760,00 1 3 2

Ano 4

Quant Custo anual 31.200 56.160 20.400 107.760,00 1 3 2

Ano 5

Quant Custo anual 33.600 60.480 20.400 114.480,00 Custo anual 23.520 62.736 86.256,00 200.736,00

Quant Custo anual Quant Custo anual

ENCARGOS SOCIAIS Incidencia(%) Custo anual Custo anual Custo anual Sobre Honorários 70% 16.800 18.480 20.160 Sobre a Mão-de-obra Fixa 70% 20.280 32.376 44.592 TOTAL DOS ENCARGOS --37.080,00 50.856,00 64.752,00 MAO-DE-OBRA TOTAL --TOTAL GERAL --85.680,00 119.136,00 148.512,00 Obs.: - mão-de-obra fixa não varia com a quantidade produzida. - mão-de-obra variável acompanha a variação da produção. - a coluna quantidade deve ser obtida multiplicando-se o número de funcionários de uma categoria por 12 meses. - na determinação do percentual dos encargos sociais deve ser observado, caso a caso, os índices aplicados pela empresa, atentando para verbas que já estão embutidas na folha de pagamento (exemplo: finais de semana e

21.840 59.712 81.552,00 189.312,00

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MERCADORIAS / DESPESAS

DISCRIMINAÇÃO MERCADORIAS DVD Blu-Ray EMBALAGEM Lacres DESPESAS OPERACIONAIS Manutenção Combustíveis/Lubrif. Energia Elétrica Telefone DESPESAS Aluguel Material de Escritorio Material de Limpeza Unidade PC PC Preço Unitário 60,00 90,00

Ano 1

Quant. 240 120 Valor 14.400,00 10.800,00 25.200,00 450,00 450,00 1.800,00 7.200,00 1.440,00 350,00 10.790,00 4.200,00 1.680,00 960,00 6.840,00 43.280,00 228 132

Ano 2

Quant. Valor 14.774,40 12.830,40 27.604,80 594,00 594,00 2.070,00 8.305,92 1.497,60 364,00 12.237,52 4.452,00 1.848,00 1.036,80 7.336,80 47.773,12 Quant. 205 154

Ano 3

Valor 13.912,56 16.401,53 30.314,09 777,60 777,60 2.277,00 8.638,16 1.557,50 378,56 12.851,22 4.852,68 1.995,84 1.161,22 8.009,74 51.952,64 164 201

Ano 4

Quant. Valor 11.622,53 23.128,93 34.751,46 1.010,88 1.010,88 2.732,40 7.774,34 1.635,38 389,92 12.532,04 5.337,95 2.195,42 1.242,50 8.775,87 57.070,25 49 301

Ano 5

Quant. Valor 3.634,50 37.403,82 41.038,33 1.306,37 1.306,37 3.060,29 6.608,19 1.684,44 401,61 11.754,53 5.818,36 2.327,15 1.292,20 9.437,71 63.536,94

PC

0,25

1.800

2.160

2.592

3.110

3.732

LT

2,50

2.880 12

3.226

3.640

4.138