Planilha Tesouraria

ERROS DE CAIXAS E CONFERENCIA

• Na Conferencia, esta sendo tirado os espelhos dos cartões e anexando no final do caixa, os mesmos

precisam ficar anexados nos compr. de cartões.

• Retiradas (sangria): não esta sendo ultilizado o comprovante manual assiando pelo Gerente confirmando

o recebimento da retirada, so em algumas lojas estão vindo, segundo Glaucia nenhuma loja mandava.

• Não estava sendo lançado a Folha de Pag. nas tesourarias do interior feitas por Ivone.

• Não verificavam os horarios que estavam sendo realizados os depositoS. (Muitos depositos feitos em

sequencia e no final do dia. )

• Alguns detalhes da conferencia estão passando despercebido, verifiquei caixas sem confirmar o deposito

no fechamento manual, caixas conferidos sem confirmar as trocas, sem confirmar a retirada no fechamento

do sistema etc..

• Esta vindo espelho de nota junto com cupom de CARTÃO DE CREDITO TEF, que não precisa.

• Esta vindo espelho de nota junto com cupom de NOTA CANCELADA, que não precisa.

• Lais e Natalia conferentes dos caixas do interior não assinam o caixa na conferencia.

ERROS DE CAIXAS E CONFERENCIA

• Na Conferencia, esta sendo tirado os espelhos dos cartões e anexando no final do caixa, os mesmos

precisam ficar anexados nos compr. de cartões.

• Retiradas (sangria): não esta sendo ultilizado o comprovante manual assiando pelo Gerente confirmando

o recebimento da retirada, so em algumas lojas estão vindo, segundo Glaucia nenhuma loja mandava.