Colapso S / A

)A empresa Colapso S/A, atua no mercado, trabalhando com importação e exportação de RPB e utiliza matéria prima nacional e estrangeira, recentemente iniciou a fabricação de uma nova linha de produtos, sendo que você ficou responsável por para fazer um fluxo de caixa projetado para três períodos de vendas (P1 a P3). Foi repassou a você as seguintes informações: o valor de venda unitário de R$ 132,00, sendo que a demanda deverá ser de 10.100 unidades todas as vendas são feitas no prazo de 1+2 (sendo, 50%, 30% e 20%). A estimativa se repete nos próximos períodos. O diretor informou que solicitou empréstimo programado para capital de giro no período 1 no valor de R$ 80.000,00, e que será pago em duas vezes sem entrada (30,60 dias) sem juros. Foi comprada matéria-prima para produção em P1, no valor de R$ 700.000,00 sendo que a compra foi em três parcelas 1+2 (sendo, 20%, 40% e 40%), esta compra é necessária a cada período para manter a produção; a condições de pagamentos também se manterão. Estima-se que terá um custo de Mão-de-obra é no valor de R$ 600.000,00 por período. Com base nestes dados monte o fluxo de caixa projetado. Numa dada empresa temos a seguinte estrutura básica de receita, custos e despesas: Receita líquida total R$ 2.000.000,00, Quantidade de vendida 400.000 unidades, custos variáveis: R$ 890.000,00, custos fixos: 270.000,00, despesas variáveis: R$ 450.000,00 e despesas fixas: R$ 260.000,00.

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