Orcamento De Caixa

ORÇAMENTO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

Receita Bruta 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Vendas 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Outras Receitas

(-) Impostos sobre faturamento 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750

Simples (5,5%) 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750

Receita Líquida 47.250 47.250 47.250 47.250 47.250 47.250 47.250 47.250 47.250 47.250 47.250 47.250

(-) Custo do serviço prestado 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Mão de obra direta (salários, encargos e benefícios) 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200

Gasolina 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400

Manutenção 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Depreciação de máquinas e equipamentos da produção 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Lucro Bruto

(-) Despesas

Despesas de vendas 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Publicidade e Propaganda 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Salários e encargos da equipe de vendas 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Outros - - - - - - - - - - - - -

Despesa Administrativa 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250

Salários e encargos do pessoal do escritório 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Aluguéis 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Materiais de escritorio 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

Depreciação do imobilizado administrativo e geral

Serviços públicos (água, luz e telefone) 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Contador 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Despesa financeira 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Juros e taxas bancárias

Lucro antes do Imposto de Renda

(-) Imposto de Renda 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

CSLL Simples (1%) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

IRPJ Simples (0,5%) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

LUCRO LIQUIDO

VARIAÇÃO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

Receita Bruta

Vendas

Outras Receitas

(-) Impostos sobre faturamento

Simples (5,5%)

Receita Líquida

(-) Custo do serviço prestado

Mão de obra direta (salários, encargos e benefícios)

Gasolina

Manutenção

Depreciação de máquinas e equipamentos da produção

Lucro Bruto

(-) Despesas

Despesas de vendas

Publicidade e Propaganda

Salários e encargos da equipe de vendas

Outros - - - - - - - - - - - - -

Despesa Administrativa

Salários e encargos do pessoal do escritório

Aluguéis

Materiais de escritorio

Depreciação do imobilizado administrativo e geral

Serviços públicos (água, luz e telefone)

Contador

Despesa financeira

Juros e taxas bancárias

Lucro antes do Imposto de Renda

(-) Imposto de Renda

CSLL Simples (1%)

IRPJ Simples (0,5%)

LUCRO LIQUIDO

REALIZADO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

Receita Bruta 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 499.200,00

Vendas 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 499.200,00

Outras Receitas