O FORMULÁRIO DE CONTAGEM DE CAIXA
Por: Isabela Nair Gilz • 5/9/2022 • Trabalho acadêmico • 1.142 Palavras (5 Páginas) • 136 Visualizações
FORMULÁRIO DE CONTAGEM DE CAIXA
NOME DA EMPRESA: INDÚSTRIA DE PAPEL | |||
NOME DO CAIXA: CAIXA 1 | |||
DATA | HORA | CONTAGEM FEITA POR | DATA DA ÚLTIMA CONTAGEM |
22/02 | 07h30 | Auditor | 18/02 |
R$ SALDO DO ÚLTIMO MOVIMENTO DE CAIXA: 18/02/2022 ......................................................22.300,00 e/ou FUNDO FIXO CONF. RAZÃO ..................................................................................................................0,00 = SALDO EM CAIXA CONFORME LIVROS .................................................................................22.300,00 + COBRANÇAS REALIZADAS ( * ) ...............................................................................................38.800,00 ( - ) PAGAMENTOS EFETUADOS ( * ) .......................................................................................( 17.600,00) . + OUTROS VALORES ( * ) .......................................................................................................................0,00 ( - ) OUTROS VALORES ( * ) .................................................................................................................(0,00) = VALOR CONFORME MOVIMENTO DO CAIXA ......................................................................43.500,00 | |||
VALOR ENCONTRADO, CONFORME CONTAGEM REALIZADA: - EM DINHEIRO .....................................................................................................................................790,00 - EM CHEQUES DE CLIENTES ( * ) ...............................................................................................34.000,00 - EM CHEQUES DE FUNCIONÁRIOS ( * ) ......................................................................................2.200,00 - EM VALES ( * ) ................................................................................................................................ 2.500,00 - OUTROS ( * ) ............................................................................................................................................0,00 T O T A L ...............................................................39.490,00 | |||
DIFERENÇA CONSTATADA ........................................................................................................... 4.010,00 | |||
DECLARAÇÃO DO CAIXA: A importância acima, de R$ 4.010,00 representa a totalidade dos fundos em meu poder e me foi devolvida intacta. ___________________________________ Rubrica do Caixa | |||
( * ) RELACIONAR NOS PAPÉIS DE TRABALHO |
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