Demonstrações Financeiras

Fluxo de caixa de atividades operacionais:

Lucro líquido do exercício 112.953 124.219 112.953 124.219

Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa aplicado nas atividades operacionais:

Provisão para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido 18 a) 25.769 24.110 28.609 25.543

Despesa financeira (1.110) 1.248 6.462 1.429

Depreciação 11 14.469 11.570 15.175 11.855

Provisão para créditos de liquidação duvidosa de contas

a receber e outros créditos 1.897 480 1.897 480

Ganho na alienação de imobilizado (449) (141) (485) (103)

Equivalência patrimonial, líquido dos dividendos pagos (4.945) (4.861) - -

Provisão para realização do estoque (3.990) (1.428) (3.990) (1.428)

Provisão para passivos eventuais, líquida 414 (2.770) 414 (2.770)

Participação minoritária - - 881 555

Variação nos ativos operacionais:

Títulos mantidos para negociação 67.338 (90.805) 57.791 (95.659)

Duplicatas a receber 10.528 (17.892) 7.863 (16.595)

Partes relacionadas (16.475) (5.060) - -

Valores a receber - repasse Finame fabricante (153.146) (202.631) (153.146) (202.631)

Estoques (64.508) (7.573) (72.948) (11.826)

Impostos e contribuições a recuperar, líquidos (12.744) (2.782) (14.685) (2.791)

Outros créditos (2.574) (130) (4.206) (1.128)

Variação nos passivos operacionais:

Fornecedores (6.809) 7.416 (5.355) 7.275

Partes relacionadas 1.851 (1.823

Salários e encargos sociais (3.882) 10.058 (3.171) 10.054

Impostos e contribuições a recolher (8.256) (1.970) (8.984) (2.272)

Adiantamentos de clientes 3.111 5.230 4.249 5.074

Outras contas a pagar (324) 2.023 215 2.303

Caixa aplicado nas atividades operacionais (40.882) (153.512) (30.461) (148.416)

Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido pagos (22.725) (22.442) (24.797) (23.357)

Juros pagos (4.457) (3.091) (6.953) (3.293)

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (68.064) (179.045) (62.211) (175.066)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos:

Aquisição de imobilizado (122.627) (27.308) (123.333) (27.716)

Venda de imobilizado 783 - 1.041 3.592

Aquisição de participação em controlada, líquido do saldo de

caixa