O ESTUDO DO FLUXO DE CAIXA

ESTUDO DO FLUXO DE CAIXA

• Os próximos pedidos estão sendo feitos com um novo fornecedor, de modo que possamos fazer um comparativo entre os fornecedores, comparando assim, qualidade dos produtos, tempo de entrega, valor do frete e percentual de juros.

• Será feito um balanço sobre o tipo de capota que mais está sendo procurado no mercado, de forma que possamos pedir um número considerável de peças (que venham a ser utilizadas de modo totalitário) e não haja desperdício de investimento e material para em estoque.

• Em um primeiro momento, iremos minimizar as propagandas utilizadas para a loja. Após isso, será feito uma pesquisa de mercado de qual dos tipos tem um alcance mais eficiente, frente aos consumidores. Diante disso, será implantado e se necessário, novas formas serão implementadas ao decorrer do crescimento da empresa.

• Precisaremos fazer uma avaliação de estoques, priorizando os materiais que possuem maiores procuras, de forma que possamos manter um estoque estabilizado – sem faltas e sem desperdícios.

• Começaremos a reavaliar o quadro de funcionários, de modo que algumas demissões mostram-se necessárias, tendo em vista o orçamento que temos. E evitando custos dispendiosos com treinamentos, os mesmos só serão feitos com funcionários que irão lidar diretamente com os clientes.

• A comissão de vendedores foi reavaliada, de modo que a mesma não persista interferindo no desempenho de vendas que a empresa vem sofrendo.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Saldo Inicial: R$ 100.000,00

 Saldo Atual: R$26.962,77

 Projeção de fluxo de caixa: R$ 40.350,00 (aproximadamente 50% de margem de lucro)

 Previsão de demanda inicial: 14 unidades

 Previsão de demanda ajustada: 14 a 18 unidades

 Capacidade de vendas da empresa: 14 a 18 unidades, inicialmente

 Gastos previstos: R$ 94,294,00 (considerando a aquisição de produtos, frete e pagamento de funcionários)