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FLUXO DE CAIXA EMPRESA INDUSTRIAL META SOLUÇÕES EM MOVÉIS PLANEJADOS

Por:   •  9/10/2015  •  Trabalho acadêmico  •  372 Palavras (2 Páginas)  •  398 Visualizações

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FLUXO DE CAIXA EMPRESA INDUSTRIAL META SOLUÇÕES EM MOVÉIS PLANEJADOS

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Saldo inicial

                 1.970,00

    1.970,00

       451,00

       285,00

       905,74

       998,77

    5.933,80

      385,00

   7.454,07

Balcão

 

    4.750,00

       890,00

 

 

 

 

 

 

Faturamento

 

  19.680,00

  20.896,00

  21.663,00

  24.630,00

  21.447,00

  17.480,00

 

 

Avista

 

    5.904,00

    6.268,80

    6.498,90

    7.389,00

    6.434,10

    5.244,00

 

 

Prazo 30

 

 

    9.643,20

  10.239,04

  10.614,87

  12.068,70

  10.509,03

   8.565,20

 

Prazo 60

 

 

 

    4.132,80

    4.388,16

    4.549,23

    5.172,30

   4.503,87

   3.670,80

Empréstimos

 

 

 

 

 

    6.000,00

 

 

 

Total de entradas

 

  10.654,00

  16.802,00

  20.870,74

  22.392,03

  29.052,03

  20.925,33

 13.069,07

   3.670,80

Fornecedores

 

-3.250,00

-5.963,00

-6.790,00

-7.965,00

-1.580,00

-1.688,00

 

 

Folha de pagamento

 

-2.470,00

-2.320,00

-3.980,00

-4.650,00

-3.986,00

-2.390,00

 

 

Alugel

 

-1.450,00

-1.450,00

-1.450,00

-1.750,00

-1.750,00

-1.750,00

 

 

Comissões

 

-810,00

-650,00

-905,00

-1.683,00

-850,00

-932,00

 

 

Despesas Adm

 

-1.590,00

-1.800,00

-2.380,00

-2.677,00

-1.780,00

-1.034,13

 

 

Pró-Labore

 

-2.200,00

-2.200,00

-2.200,00

-3.200,00

-3.200,00

-3.200,00

 

 

Emprestimos

 

 

-2.123,00

-2.089,00

 

 

 

-6.000,00

 

Impostos

 

-403,00

-462,00

-456,00

-374,00

-356,00

-480,00

 

 

Investimento Maquina

 

 

 

 

 

-10.000,00

-15.000,00

 

 

Juros Empréstimo

 

 

 

 

 

-615,00

 

 

 

Total de Saídas

 

-12.173,00

-16.968,00

-20.250,00

-22.299,00

-24.117,00

-26.474,13

-6.000,00

0,00

Saldo Final

                 1.970,00

       451,00

       285,00

       905,74

       998,77

    5.933,80

       385,00

   7.454,07

 11.124,87

...

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