TCC análise financeira alinhada a estratégia empresarial

FGV-FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

MBA GESTÃO FINANCEIRA – TURMA 19

PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Transjordano – Análises Financeiras alinhadas com a Estratégia da empresa

PARTICIPANTE

Wladimir Estevão Leis

ORIENTAÇÃO

Prof. Carlos Alberto dos Santos Silva

CAMPINAS, março de 2016.    

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DEDICATÓRIAS E AGRADECIMENTOS

Dedico este projeto a minha mãe, Jaci Hitomi Saito Leis, pelo apoio em todas as decisões que tomo em minha vida, pelo carinho, amor e dedicação na minha criação.

Ao meu pai, Wladimir Leis, pelo esforço em garantir uma boa formação aos seus filhos, pelos conselhos e pela confiança que sempre depositou em mim.

A minha esposa, Silvia Martinez Leis, pelo companheirismo, amor e cumplicidade desde o primeiro momento em que nos conhecemos.

A minha filha, Luísa Martinez Leis, que acabou de chegar ao mundo e já mudou minhas opiniões e prioridades na vida.

A minha irmã, Vivian Helena Leis, que sempre me apoiou quando precisei e certamente tem meu carinho e amor.

Por fim, a todos que de alguma forma contribuíram para minha formação profissional e pessoal.

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ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1: Receita das empresas de transporte rodoviário de cargas com 20 ou mais pessoas ocupadas por tipo de serviço prestado.        

Tabela 2: Receita das empresas de transporte rodoviário de cargas com 20 ou mais pessoas ocupadas por tipo de serviço prestado.        

Tabela 3: Maiores Clientes de 2013 e 2014        

Tabela 4: Consumo de combustível por Motorista        

Tabela 5: Projetos estratégicos – Excelência Comercial        

Tabela 6: Projetos estratégicos – Excelência Operacional        

Tabela 7: Plano de ação para correção das Fraquezas apontadas        

Tabela 8: Simulação do Financiamento FINAME para o BLOCO A – AD (Acetileno) do projeto Air Líquide        

Tabela 9: Demonstrativo de Resultados Projetado para a Operação do Bloco A – AD (Acetileno)        

Tabela 10: Simulação do Financiamento FINAME para o BLOCO B – LIN LOX LAR do projeto Air Líquide        

Tabela 11: Demonstrativo de Resultados Projetado para a Operação do Bloco B – LIN LOX LAR        

Tabela 12: Simulação do Financiamento FINAME para o Bloco E – H2 (Hidrogênio) do projeto Air Líquide        

Tabela 13: Demonstrativo de Resultados Projetado para a Operação do Bloco E – H2 (Hidrogênio)        

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ÍNDICE DE FIGURAS

Gráfico 1: Participação de Mercado por Distribuidora (%) - 2014        

Gráfico 2: Market Share de combustíveis vendidos em 2013        

Gráfico 3: Organograma da Empresa        

Gráfico 4: Evolução do Faturamento        

Gráfico 5: Faturamento por Produto Transportado x R$/Km Projetado        

Gráfico 6: Quilômetros Rodados por Tipo de Caminhão da Frota        

Gráfico 7: Percentual de Aproveitamento da Frota Própria        

Gráfico 8: Percentual de Manutenções realizadas dentro do prazo        

Gráfico 9: Custo do Pneu por quilometro rodado        

Gráfico 10: Custo da Manutenção Preventiva e Corretiva        

Gráfico 11: Faturamento x Margem Líquida        

Gráfico 12: Modelo mental dos projetos estratégicos        

Gráfico 13: Evolução do Faturamento em R$ (Milhões) até 2019        

Gráfico 14: Meta de Faturamento em Milhões de Reais com o projeto de Novos Negócios        

Gráfico 15: Meta de Faturamento em Milhões de Reais do Projeto de Diversificação de Segmentos        

Gráfico 16: Meta de Faturamento em Milhões de Reais do Projeto de Expansão Regional        

Gráfico 17: Meta de faturamento em Milhões de Reais do Projeto de Otimização do Frete Retorno        

Gráfico 18: Meta de Faturamento em Milhões de Reais do projeto de Gestão de Agregados        

Gráfico 19: Meta de Faturamento em Milhões de Reais do Projeto motorista perto de casa        

Gráfico 20: Meta em percentual de pneus perdidos do projeto de Excelência em Pneus        

Gráfico 21: Meta em Horas Liberadas do projeto Operação Corujão        

Gráfico 22: Meta em Milhões de Reais de Roubo de Carretas e Caminhões do projeto de Gerenciamento de Risco        

Gráfico 23: Meta de Redução do Turn Over Administrativo        

Gráfico 24: Meta de Redução do Turn Over de Motoristas        

Gráfico 25: Evolução do consumo de combustível nos caminhões tipo Vanderléia        

Gráfico 26: Fluxo de caixa do Bloco A – AD (Acetileno)        

Gráfico 27: Fluxo de caixa do Bloco B – LIN LOX LAR        

Gráfico 28: Fluxo de caixa do Bloco E – H2 (Hidrogênio)        

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SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO        

2.1. Formação e Organograma        

2.2. Missão, Visão e Valores        

2.2.1 Missão