A importância do fluxo de caixa para a eficiência econômica, financeira e gerencial das empresas
Trabalho acadêmico: A importância do fluxo de caixa para a eficiência econômica, financeira e gerencial das empresas. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: chele1603 • 31/3/2014 • Trabalho acadêmico • 3.375 Palavras (14 Páginas) • 370 Visualizações
1 INTRODUÇÃO
Hoje em um mundo tão competitivo, onde cada empresa de uma forma ou de outra trabalha firmemente em se diferenciar para obter êxito em seus negócios e atingir os resultados esperados temos a ferramenta chamada fluxo de caixa que é de grande auxilio aos que buscam esta performance, o fluxo de caixa possibilita ao empresário ter um controle muito eficaz de seus recurso.
1.1 BASE DE DADOS
FATURAMENTO
Setembro R$ 19.680,00
Outubro R$ 20.896,00
Novembro R$ 21.663,00
Dezembro R$ 24.630,00
Janeiro R$ 21.447,00
Fevereiro R$ 17.480,00
Total R$ 125.796,00
FORNECEDORES
Setembro R$ 3.250,00
Outubro R$ 5.963,00
Novembro R$ 6.790,00
Dezembro R$ 7.965,00
Janeiro R$ 1.580,00
Fevereiro R$ 1.668,00
FOLHA DE PAGAMENTO
Setembro R$ 2.470,00
Outubro R$ 2.320,00
Novembro R$ 3.980,00
Dezembro R$ 4.650,00
Janeiro R$ 3.986,00
Fevereiro R$ 2.390,00
ALUGUEL
Setembro R$ 1.450,00
Outubro R$ 1.450,00
Novembro R$ 1.450,00
Dezembro R$ 1.750,00
Janeiro R$ 1.750,00
Fevereiro R$ 1.750,00
COMISSOES
Setembro R$ 810,00
Outubro R$ 650,00
Novembro R$ 905,00
Dezembro R$ 1.683,00
Janeiro R$ 850,00
Fevereiro R$ 932,00
PRO-LABORE
3 R$ 2.200,00
3 R$ 3.200,00
ADM
Setembro R$ 1.590,00
Outubro R$ 1.800,00
Novembro R$ 2.380,00
Dezembro R$ 2.677,00
Janeiro R$ 1.780,00
Fevereiro R$ 1.034,00
PGO EMPRESTIMO
Outubro R$ 2.123,00
Novembro R$ 2.089,00
REC. DUPLICATAS
Setembro R$ 4.750,00
Outubro R$ 890,00
IMPOSTOS
Setembro R$ 403,00
Outubro R$ 462,00
Novembro R$ 456,00
Dezembro R$ 374,00
Janeiro R$ 356,00
Fevereiro R$ 480,00
1.1.1 Compilação dos Dados
RECEBIMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO
A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00
COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03
COM 60 DIAS 4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30
EM CARTEIRA 4.750,00 890,00
EMPRESTIMOS + JUROS 1.598,94 174,73 5.541,97
TOTAL 12.252,94 16.976,73 20.870,74 22.392,03 23.052,03 26.467,30
PAGAMENTOS
FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.668,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00
ALUGUEL 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
COMISSÕES 486,00 390,00 543,00 1.009,80 510,00 559,20
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