O Manual Contas a Receber
Por: dudalrocha • 3/10/2019 • Pesquisas Acadêmicas • 344 Palavras (2 Páginas) • 276 Visualizações
MANUAL CONTAS A RECEBER
1 º Passo – Compromisso
- Movimento – Contas a Receber – Informa período referente ao mês que será realizado a baixa.[pic 1]
Abrir as contas a receber e confirma dados com número do documento, tipo de receita e finalização no SysPDV na aba de vencimentos.[pic 2][pic 3]
2º Passo – Baixa do Compromisso
Movimentos – Baixos Das Contas A Pagar – Vencimentos Diversos/Cheque/Cartões - Manual Ou Automático – Selecionar período de emissão das vendas que estão sendo tratadas.
Baixa das Contas a Receber com Cartão.
1º Situação - Para venda de cliente que compra e passam o cartão no mesmo dia.
Forma manual
Movimentos – Baixos Das Contas A Pagar – Vencimentos Cartões – Manual - Selecionar período de emissão das vendas que estão sendo tratadas.
Selecionar compromisso – informa a data do crédito juntamente ao banco, de acordo com a taxa da administradora do cartão – informa conta financeira que seria o banco que recebe os créditos.
[pic 4]
Forma Automática
Movimentos – Baixos Das Contas A Pagar – Vencimentos Cartões – Automática – Gerar (F2) – Informa vencimento – Informa a data do crédito no banco – Informar Conta Financeira – Administradora (opcional) - Avançar.
Selecionar parcela de acordo com crédito no banco – informa a taxa caso não esteja o valor liquido de acordo com crédito no banco – Avançar – Concluir.
[pic 5]
[pic 6]
2º Situação - Para venda de cliente que compra e passam o cartão alguns dias depois.
Forma manual
Movimentos – Baixos Das Contas A Pagar – Vencimentos Diversos – Manual - Selecionar período de emissão das vendas que estão sendo tratadas.
*Obs.: a venda deve consta em vencimentos diversos já como foi finalizado no caixa com crediário (entrega, nota assinada)
Selecionar compromisso – informa a data do que o cliente passou cartão, sem taxa da administradora do cartão – informa conta financeira que seria o cartão que foi passado.
[pic 7]
Para realizar o recebimento do crédito do cartão junto ao banco, deve ser criado uma venda fictícia e realizar a baixa junto aos dados do banco.
Baixa das Contas a Receber com Cheque.
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