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Por:   •  19/5/2015  •  Dissertação  •  2.541 Palavras (11 Páginas)  •  234 Visualizações

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Data da Movimetação

Especificação do Documento –Nota - Recibo

Credor

Número do Documento

CRÉDITO

DÉBITO

SALDO

22/01/2014

SALDO ANTERIOR

 R$           0

22/01/2014

Crédito TED

CEAC

67/2014

R$ 16.400,00

 R$  16.400,00

23/01/2014

539268

APLICAÇAO

539268

-R$ 15.000,00

 R$    1.400,00

23/01/2014

11148-933.942/01/14

Vivo S/A

187094

-R$ 54,77

 R$    1.345,23

23/01/2014

11148-990.357/01/14

Vivo S/A

188270

-R$ 129,76

 R$    1.215,47

23/01/2014

HOLERITE

Paula A dos SAntos

050907

-R$ 987,16

 R$        228,31

23/01/2014

HOLERITE

Licia C de Cillo

900211

-R$ 1183,00

-R$       954,69

23/01/2014

HOLERITE

Simone F P. Silva

900212

-R$ 949,59

-R$   1.904,28

23/01/2014

727220

RESGATE AUTOMÁTICO

727220

R$ 1954,28

 R$          50,00

24/01/2014

HOLERITE

Laércio Bertolli

900210

-R$ 1257,62

-R$   1.207,62

24/01/2014

727220

RESGATE AUTOMÁTICO

727220

R$ 1257,62

 R$          50,00

27/01/2014

000034

MANUT CONTA

000034

-R$ 20,30

 R$          29,70

28/01/2014

DANFE 1.026

Ana Paula Rosa ME

212586

-R$ 1.731,46

-R$   1.701,76

28/01/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 1751,76

 R$          50,00

31/01/2014

DANFE 6.095

Superm. Armelin

241023

-R$ 136,59

-R$         86,59

31/01/2014

DANFE 6.094

Superm. Armelin

249690

-R$ 169,56

-R$       256,15

31/01/2014

201401003981707

CPFL

756505

-R$ 166,75

-R$       422,90

31/01/2014

201401003954423

CPFL

758016

-R$ 19,59

-R$       442,49

31/01/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 492,49

 R$          50,00

03/02/2014

000000

DEP DINH AG

0000000

R$ 20,30

 R$          70,30

03/02/2014

GRF

FGTS

475652

-R$ 56,92

 R$          13,38

03/02/2014

GRF

FGTS

573705

-R$ 455,37

-R$       441,99

03/02/2014

GPS

INSS

873841

-R$ 1920,68

-R$   2.362,67

03/02/2014

Holerite

Elis C. do Carmo Toledo

313625

-R$ 832,60

-R$   3.195,27

03/02/2014

Holerite

Laércio Bertolli

314190

-R$ 1257,62

-R$   4.452,89

03/02/2014

Holerite

Licia C de Cillo

314657

-R$ 1196,00

-R$   5.648,89

03/02/2014

Holerite

Paula A dos SAntos

315087

-R$ 987,16

-R$   6.636,05

03/02/2014

Holerite

Simone F P. Silva

323017

-R$ 887,66

-R$   7.523,71

03/02/2014

727220

RESG AUTOM

R$ 7.573,71

 R$          50,00

20/02/2014

Crédito TED

CEAC

68/2014

R$ 16.400,00

 R$  16.450,00

20/02/2014

000017

LIB TALÃO

000017

-R$ 5,00

 R$  16.445,00

20/02/2014

990001

APLIC AUTOM

990001

-R$ 16.395,00

 R$          50,00

21/02/2014

11148-930.158/02/14

Vivo S/A

414213

-R$ 56,75

-R$            6,75

21/02/2014

11148-986.221/02/14

Vivo S/A

415483

-R$ 129,40

-R$       136,15

21/02/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 186,15

 R$          50,00

24/02/2014

Recibo 06

Imob. Adeplan

900215

-R$ 650,00

-R$       600,00

24/02/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 650,00

 R$          50,00

25/02/2014

000034

MANUT CONTA

000034

-R$ 20,30

 R$          29,70

27/02/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 17550,07

 R$  17.579,77

27/02/2014

229449

APLIC

229449

-R$ 17.550,00

 R$          29,77

05/03/2014

Recibo de Férias

Simone F P. Silva

900123

-R$ 1266,30

-R$   1.236,53

05/03/2014

727220

RESG AUTOM

727200

R$ 1286,53

 R$          50,00

06/03/2014

061516

DP DIN LOT

061516

R$ 25,30

 R$          75,30

06/03/2014

DANFE 1.291

Ana Paula Rosa ME

221928

-R$ 408,00

-R$       332,70

06/03/2014

DANFE 6.296

Superm. Armelin

222974

-R$ 138,39

-R$       471,09

06/03/2014

DANFE 6.295

Superm. Armelin

224793

-R$ 171,36

-R$       642,45

06/03/2014

DARF

PIS SOBRE FOLHA

421932

-R$ 65,87

-R$       708,32

06/03/2014

GRF

FGTS

520723

-R$ 460,88

-R$   1.169,20

06/03/2014

201402003730240

CPFL

677504

-R$ 169,70

-R$   1.338,90

06/03/2014

201402003974189

CPFL

679838

-R$ 19,36

-R$   1.358,26

06/03/2014

GPS

INSS

820879

-R$ 1943,78

-R$   3.302,04

06/03/2014

Holerite

Elis C. do Carmo Toledo

224135

-R$ 832,60

-R$   4.134,64

06/03/2014

Holerite

Laércio Bertolli

225386

-R$ 1257,62

-R$   5.392,26

06/03/2014

Holerite

Licia C de Cillo

225933

-R$ 1196,00

-R$   6.588,26

06/03/2014

Holerite

Paula A dos SAntos

226538

-R$ 987,16

-R$   7.575,42

06/03/2014

Holerite

Simone F P. Silva

227203

-R$ 444,59

-R$   8.020,01

06/03/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 8070,01

 R$          50,00

17/03/2014

GRF

FGTS

546690

-R$ 492,44

-R$       442,44

17/03/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 492,44

 R$          50,00

19/03/2014

11148-929.346/03/14

Vivo S/A

474652

-R$ 81,68

-R$         31,68

19/03/2014

11148-984.987/03/14

Vivo S/A

475911

-R$ 171,37

-R$       203,05

19/03/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 253,05

 R$          50,00

20/03/2014

Crédito TED

CEAC

69/2014

R$ 16.400,00

 R$  16.450,00

20/03/2014

Recibo

Elis C. do Carmo Toledo

900216

-R$ 1728,33

 R$  14.721,67

25/03/2014

000034

MANUT CONTA

000034

-R$ 20,30

 R$  14.701,37

27/03/2014

448916

APLICAÇÃO

448916

-R$ 14650,00

 R$          51,37

27/03/2014

Guia Recolhimento

IPTU

256105

-R$ 315,15

-R$       263,78

27/03/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 313,78

 R$          50,00

31/03/2014

DANFE 6.436

Superm. Armelin

296295

-R$ 173,34

-R$       123,34

31/03/2014

DANFE 6.437

Superm. Armelin

297755

-R$ 140,37

-R$       263,71

31/03/2014

201403004231213

CPFL

782319

-R$ 19,46

-R$       283,17

31/03/2014

201403004225276

CPFL

784273

-R$ 140,44

-R$       423,61

31/03/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 473,61

 R$          50,00

01/04/2014

Recibo 07

Imob. Adeplan

900217

-R$ 650,00

-R$       600,00

01/04/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 650,00

 R$          50,00

04/04/2014

DARF

446226

-R$ 54,78

-R$            4,78

04/04/2014

GRF

FGTS

547443

-R$ 447,56

-R$       452,34

04/04/2014

GPS

INSS

847547

-R$ 2143,16

-R$   2.595,50

04/04/2014

Holerite

Paula A dos SAntos

122123

-R$ 1011,81

-R$   3.607,31

04/04/2014

Holerite

Licia C de Cillo

123329

-R$ 1199,96

-R$   4.807,27

04/04/2014

Holerite

Laércio Bertolli

124383

-R$ 1574,14

-R$   6.381,41

04/04/2014

Holerite

Simone F P. Silva

125383

-R$ 335,16

-R$   6.716,57

04/04/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 6766,57

 R$          50,00

15/04/2014

DANFE 6.526

Superm. Armelin

261112

-R$ 316,53

-R$       266,53

15/04/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 316,53

 R$          50,00

23/04/2014

Crédito TED

CEAC

70/2014

R$ 16.400,00

 R$  16.450,00

23/04/2014

522322

APLICAÇÃO

522322

-R$ 16000,00

 R$        450,00

23/04/2014

11148-927.279/04/14

Vivo S/A

539212

-R$ 81,68

 R$        368,32

23/04/2014

11148-982.842/04/14

Vivo S/A

540728

-R$ 174,72

 R$        193,60

23/04/2014

000034

MANUT CONTA

000034

-R$ 20,30

 R$        173,30

30/04/2014

RECIBO 08

Imob. Adeplan

900218

-R$ 650,00

-R$       476,70

30/04/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 526,70

 R$          50,00

06/05/2014

061544

DP DIN LOT

061544

R$ 20,30

 R$          70,30

06/05/2014

201404003971758

CPFL

479032

-R$ 181,37

-R$       111,07

06/05/2014

201404004012271

CPFL

480459

-R$ 22,37

-R$       133,44

06/05/2014

DARF

PIS Sobre Folha

496770

-R$ 50,63

-R$       184,07

06/05/2014

GRF

FGTS

591647

-R$ 405,01

-R$       589,08

06/05/2014

Holerite

Simone F P. Silva

140851

-R$ 944,03

-R$   1.533,11

06/05/2014

Holerite

Paula A dos SAntos

141319

-R$ 1049,85

-R$   2.582,96

06/05/2014

Holerite

Licia C de Cillo

141833

-R$ 1245,59

-R$   3.828,55

06/05/2014

Holerite

Laércio Bertolli

142285

-R$ 1324,16

-R$   5.152,71

06/05/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 5202,71

 R$          50,00

08/05/2014

DANFE 1.849

Ana Paula Rosa ME

220670

-R$ 408,00

-R$       358,00

08/05/2014

GPS

INSS

825248

-R$ 1724,21

-R$   2.082,21

08/05/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 2132,21

 R$          50,00

15/05/2014

DANFE 6.172

Superm. Armelin

290997

-R$ 174,81

-R$       124,81

15/05/2014

DANFE 6.173

Superm. Armelin

299420

-R$ 141,84

-R$       266,65

15/05/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 316,65

 R$          50,00

20/05/2014

Crédito TED

CEAC

71/2014

R$ 16.400,00

 R$  16.450,00

20/05/2014

11148-923.795/05/15

Vivo S/A

519083

-R$ 81,68

 R$  16.368,32

20/05/2014

11148-978.194/05/14

Vivo S/A

520886

-R$ 129,91

 R$  16.238,41

29/05/2014

258273

APLICAÇÃO

258273

-R$ 16200,00

 R$          38,41

29/05/2014

201405003909458

CPFL

355706

--R$ 23,15

 R$          15,26

29/05/2014

201405003834849

CPFL

357810

-R$ 136,53

-R$       121,27

29/05/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 171,27

 R$          50,00

30/05/2014

301522

DP DIN LOT

301522

R$ 40,60

 R$          90,60

02/06/2014

Recibo 09

Imob. Adeplan

900219

-R$ 650,00

-R$       559,40

02/06/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 609,40

 R$          50,00

03/06/2014

DARF

PIS Sobre Folha

413003

-R$ 50,63

-R$            0,63

03/06/2014

GRF

FGTS

510692

-R$ 405,01

-R$       405,64

03/06/2014

GPS

INSS

810647

-R$ 1724,21

-R$   2.129,85

03/06/2014

Holerite

Simone F P. Silva

172303

-R$ 944,03

-R$   3.073,88

03/06/2014

Holerite

Paula A dos SAntos

172706

-R$ 1049,85

-R$   4.123,73

03/06/2014

Holerite

Licia C de Cillo

173161

-R$ 1245,59

-R$   5.369,32

03/06/2014

Holerite

Laércio Bertolli

173516

-R$ 1324,16

-R$   6.693,48

03/06/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 6743,48

 R$          50,00

06/06/2014

DANFE 2.169

Ana Paula Rosa ME

248630

-R$ 408,00

-R$       358,00

06/06/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 408,00

 R$          50,00

18/06/2014

11148-921.496/06/14

Vivo S/A

584738

-R$ 81,68

-R$         31,68

18/06/2014

11148-975.453/06/14

Vivo S/A

586851

-R$ 200,45

-R$       232,13

18/06/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 282,13

 R$          50,00

25/06/2014

000000

MANUT CONTA

000000

-R$ 20,30

 R$          29,70

04/07/2014

Recibo 10

Imob. Adeplan

900220

-R$ 650,00

-R$       620,30

04/07/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 670,30

 R$          50,00

07/07/2014

DARF

PIS Sobre Folha

488964

-R$ 50,63

-R$            0,63

07/07/2014

GRF

FGTS

582773

-R$ 405,01

-R$       405,64

07/07/2014

GPS

INSS

883471

-R$ 1724,21

-R$   2.129,85

07/07/2014

201406003855576

CPFL

962537

-R$ 23,44

-R$   2.153,29

07/07/2014

201406003909625

CPFL

969618

-R$ 136,32

-R$   2.289,61

07/07/2014

Holerite

Simone F P. Silva

507577

-R$ 944,03

-R$   3.233,64

07/07/2014

Holerite

Paula A dos SAntos

508590

-R$ 1049,85

-R$   4.283,49

07/07/2014

Holerite

Licia C de Cillo

509437

-R$ 1245,59

-R$   5.529,08

07/07/2014

Holerite

Laércio Bertolli

510393

-R$ 1324,16

-R$   6.853,24

07/07/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 6903,24

 R$          50,00

16/07/2014

DANFE 7.072

Superm. Armelin

280780

-R$ 117,10

-R$         67,10

16/07/2014

DANFE 7.047

Superm. Armelin

281952

-R$ 141,90

-R$       209,00

16/07/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 259,00

 R$          50,00

21/07/2014

11148-917.432/07/14

Vivo S/A

705453

-R$ 81,68

-R$         31,68

21/07/2014

11148-970.747/07/14

Vivo S/A

707826

-R$ 124,43

-R$       156,11

21/07/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 206,11

 R$          50,00

25/07/2014

000000

MANUT CONTA

000000

-R$ 20,30

 R$          29,70

29/07/2014

201407003895999

CPFL

263538

-R$ 139,95

-R$       110,25

29/07/2014

201407003887579

CPFL

265933

-R$ 23,67

-R$       133,92

29/07/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 183,92

 R$          50,00

04/08/2014

041652

DP DIN LOT

041652

R$ 20,30

 R$          70,30

05/08/2014

Recibo 11

Imob. Adeplan

900221

-R$ 650,00

-R$       579,70

05/08/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 629,70

 R$          50,00

06/08/2014

DARF

PIS Sobre Folha

425130

-R$ 58,64

-R$            8,64

06/08/2014

GRF

FGTS

522019

-R$ 469,15

-R$       477,79

06/08/2014

GPS

INSS

822263

-R$ 2012,21

-R$   2.490,00

06/08/2014

Holerite

Simone F P. Silva

167178

-R$ 944,03

-R$   3.434,03

06/08/2014

Holerite

Paula A dos SAntos

167975

-R$ 1245,59

-R$   4.679,62

06/08/2014

Holerite

Licia C de Cillo

172441

-R$ 697,38

-R$   5.377,00

06/08/2014

Holerite

Laércio Bertolli

173403

-R$ 1611,15

-R$   6.988,15

06/08/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 7038,15

 R$          50,00

20/08/2014

DANFE 2.601

Ana Paula Rosa ME

270039

-R$ 410,50

-R$       360,50

20/08/2014

DANFE 7191

Superm. Armelin

275983

-R$ 117,10

-R$       477,60

20/08/2014

DANFE 7.192

Superm. Armelin

277572

-R$ 141,90

-R$       619,50

20/08/2014

11148-913.972/08/14

Vivo S/A

491677

-R$ 81,68

-R$       701,18

20/08/2014

11148-966.871/08/14

Vivo S/A

494182

-R$ 120,35

-R$       821,53

20/08/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 871,53

 R$          50,00

21/08/2014

RECIBO DE FÉRIAS

LICIA C DE CILLO

050880

-R$ 783,62

-R$       733,62

21/08/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 783,62

 R$          50,00

25/08/2014

000000

MANUT CONTA

000000

-R$ 20,30

 R$          29,70

28/08/2014

201408003969562

CPFL

434579

-R$ 153,84

-R$       124,14

28/08/2014

201408003957644

CPFL

436120

-R$ 23,70

-R$       147,84

28/08/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 197,84

 R$          50,00

01/09/2014

011605

DP DIN LOT

011605

R$ 20,30

 R$          70,30

01/09/2014

000097420

Embratel

847500

-R$ 2,57

 R$          67,73

02/09/2014

DARF

PIS Sobre Folha

429203

-R$ 52,90

 R$          14,83

02/09/2014

GRF

FGTS

524232

-R$ 423,22

-R$       408,39

02/09/2014

GPS

INSS

824301

-R$ 1814,15

-R$   2.222,54

02/09/214

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 2272,54

 R$          50,00

03/09/2014

Recibo 12

Imob. Adeplan

900222

-R$ 650,00

-R$       600,00

03/09/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 650,00

 R$          50,00

04/09/2014

DANFE 3015

Ana Paula Rosa ME

246827

-R$ 410,50

-R$       360,50

04/09/2014

Holerite

Simone F P. Silva

104868

-R$ 944,03

-R$   1.304,53

04/09/2014

Holerite

Paula A dos SAntos

105401

-R$ 1245,59

-R$   2.550,12

04/09/2014

Holerite

Licia C de Cillo

105994

-R$ 1245,59

-R$   3.795,71

04/09/2014

Holerite

Laércio Bertolli

106545

-R$ 1324,16

-R$   5.119,87

04/09/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 5169,87

 R$          50,00

24/09/2014

11148-921.951/09/14

Vivo S/A

056484

-R$ 81,68

-R$         31,68

24/09/2014

11148-974.543/09/14

Vivo S/A

056704

-R$ 190,33

-R$       222,01

24/09/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 272,01

 R$          50,00

25/09/2014

000000

MANUT CONTA

000000

-R$ 20,30

 R$          29,70

01/10/2014

100000

DP DIN AG

100000

R$ 150,00

 R$        179,70

01/10/2014

DARF

PIS Sobre Folha

444162

-R$ 52,90

 R$        126,80

01/10/2014

GRF

FGTS

547211

-R$ 423,22

-R$       296,42

01/10/2014

GPS

INSS

847304

-R$ 1814,15

-R$   2.110,57

01/10/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 2160,57

 R$          50,00

03/10/2014

201409003936991

CPFL

168961

-R$ 165,20

-R$       115,20

03/10/2014

201409003996790

CPFL

169414

-R$ 23,75

-R$       138,95

03/10/2014

DANFE 7.401

Superm. Armelin

409309

-R$ 117,10

-R$       256,05

03/10/2014

DANFE 7.400

Superm. Armelin

410120

-R$ 141,90

-R$       397,95

03/10/2014

Recibo 01

Imob. Adeplan

900224

-R$ 687,00

-R$   1.084,95

03/10/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 1134,95

 R$          50,00

08/10/2014

DANFE 3,254

Ana Paula Rosa ME

240889

-R$ 408,00

-R$       358,00

08/10/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 408,00

 R$          50,00

17/10/2014

000020

MANUT CAD

000020

-R$ 28,50

 R$          21,50

20/10/2014

DANFE 7.597

Superm. Armelin

179130

-R$ 94,70

-R$         73,20

20/10/2014

DANFE 7.596

Superm. Armelin

180959

-R$ 117,20

-R$       190,40

20/10/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 240,40

 R$          50,00

21/10/2014

211547

DP DIN LOT

211547

R$ 31,18

 R$          81,18

21/10/2014

11148-962.314/10/14

Vivo S/A

167487

-R$ 156,29

-R$         75,11

21/10/2014

727220

RESG AUTOM

727220

R$ 75,15

 R$            0,04

03/11/2014

445572

RESGATE

445572

R$ 0,01

 R$            0,05

10/11/2014

000000

MANUT CONTA

000000

-R$ 0,05

 R$            0,00

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