Plano De Caixa

Planilha Controle de Caixa - Calculando os Saldos

DIA DESCRIÇÃO ENTRADAS SAÍDAS SALDO

Saldo do mês anterior R$ 111,50

1 Venda do dia (à vista) R$ 55,00

1 Compras de mercadoria R$ 120,00 R$ 46,50

2 Venda do dia (à vista) R$ 61,00 R$ 107,50

3 Venda do dia (à vista) R$ 44,44 R$ 151,94

4 Venda do dia (à vista) R$ 31,10

4 Compras de mercadoria R$ 115,00 R$ 68,04

5 Cheques pré-datados R$ 330,00

5 Venda do dia (à vista) R$ 210,00

5 Aluguel R$ 210,00

5 Luz R$ 62,00 R$ 336,04

8 Venda do dia (à vista) R$ 246,00

8 Água R$ 17,00 R$ 565,04

9 Venda do dia (à vista) R$ 189,00

9 Salário do dono R$ 500,00 R$ 254,04

10 Venda do dia (à vista) R$ 81,00

10 Compra de mês no supermercado R$ 210,00 R$ 125,04

11 Venda do dia (à vista) R$ 72,48 R$ 197,52

12 Venda do dia (à vista) R$ 20,00

12 Recebido o fiado do Garcia R$ 26,50 R$ 244,02

15 Taxa do banco (da conta corrente) R$ 20,00

15 Escola do Zezinho (pessoal) R$ 120,00

15 Compras de mercadoria R$ 100,00 R$ 4,02

16 Venda do dia (à vista) R$ 37,00 R$ 41,02

17 Venda do dia (à vista) R$ 49,00 R$ 90,02

18 Venda do dia (à vista) R$ 50,00

18 Compras de mercadoria R$ 110,00 R$ 30,02

19 Venda do dia (à vista) R$ 67,00

19 Recebido o fiado da Dna. Julia R$ 120,00

19 "Taxa do Empreendedor Individual

(INSS R$ 27,25 + Comercio R$ 1,00)" R$ 28,25 R$ 188,77

22 Venda do dia (à vista) R$ 142,00

22 Compras de mercadoria R$ 220,00 R$ 110,77

23 Venda do dia (à vista) R$ 98,00 R$ 208,77

24 Venda do dia (à vista) R$ 36,00 R$ 244,77

25 Venda do dia (à vista) R$ 41,00

25 Recebido o fiado do Seu Carlos R$ 142,00

25 Cheques