Trabalho Administraçao empresa Meta Solutions

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO....................................................................................... 04

2 DESENVOLVIMENTO............................................................................ 05

2.1 Fluxo de Caixa...................................................................................... 05

2.2 Consultoria....................................................................................... 05

2.3 Regionalizando.................................................................................. 07

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................... 10

4 REFERÊNICIAS BIBLIOGRÁFICAS...................................................... 11

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo realizar uma pesquisa junto a empresa de Meta Soluções, a pesquisa a pretende analisar de forma descritiva os passos administrativo junto a empresa citada. Para isso iremos analisar como é realizado o planejamento financeiro desta, fluxo de caixa projetado, demonstrativos de orçamento, demonstrativo do resultado do exercício projetado. Analisaremos também, ferramentas de Analise de Investimentos como valor presente liquido,taxa interna de retorno, playback, índice de lucratividade liquida custo de capital e financiamentos, empréstimos e leasing e os princípios básico do valor do dinheiro no tempo como valor presente, valor futuro, series uniformes de pagamento e de desembolso e no que se diz respeito a tributos como: ICMS, PIS, COFINS, IR E CSLL.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 – Fluxo de Caixa

EMPRESA: INDUSTRIAL META SOLUÇÕES EM MÓVEIS PLANEJADOS LTDA

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

Meses Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro

Entrada

Faturamento no período 19.680,00 20.896,00 21.663,00 24.630,00 21.447,00 17.480,00

- Vendas a vista 5.904,00 6.268,80 6.498.90 7.389,00 6.434,10 5.244,00

- Vendas a prazo 30 dias 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03 8.565,20

- Vendas a prazo 60 dias 4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30 4.503.87 3.670,80

Recebimento em carteira 4.750,00 890,00 - - - -

Total de Entradas 24.430,00 21.786,00 21.663,00 24.630,00 21.447,00 17.480,00

Saída

Compras 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00

Folha de pagamento 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00

Despesas com aluguel 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

Comissão e Publicidade 810,00 650,00 905,00 1.683,00 850,00 932,00

Despesas administrativas 1.590,00 1.800,00 2.380,00 2.677,00 1.780,00 1.034,13

Pró-Labore 2.200,00 2.200,00 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

Empréstimo Financeiro 2.123,00 2.089,00 - - - -

Tributação 403,00 462,00 456,00 374,00 356,00 480,00

Financ. Máquina de Produção 10.000,00 15.000,00

Total de Saídas 24.296,00 31.934,00 18.161,00 22.299,00 13.502,00 11.474,13

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

1 - Entradas - Saídas 134,00 -10.148,00 3.502,00 2.331,00 7.945,00 6.005,87

2- Saldo anterior 1.970,00 - - - - -

3 - Saldo acumulado (1-2) 2.104,00 -10.148,00 3.502,00 2.331,00 7.945,00 6.005,87

4 - Empréstimo - 15.000,00 - - - -

5 Pagamento de juros 5% a.m - 750,00 - - - -

Saldo Final (3+4-5) 2.104,00 4.102,00 3.502,00 2.331,00 7.945,00 6.005,87

2.2 Relatório de Consultoria

A importância do fluxo de caixa é construída a partir de informações conhecidas e projetadas, resultando numa demonstração visual de todas as entradas e saídas de recursos financeiros distribuídos numa linha de tempo futuro. Por meio do fluxo de caixa, você pode avaliar o melhor momento de repor os estoques, comprar ativos, fazer investimentos, ou promoções de vendas para melhorar o seu negócio, podendo ser realizada em base mensal, trimestral ou anual.

Ao custo de oportunidade é um termo usado na economia para indicar o custo de algo em termos de uma oportunidade renunciada, ou seja, o custo, até mesmo social, causado pela renúncia do ente econômico, bem como os benefícios que poderiam ser obtidos a partir desta oportunidade renunciada ou, ainda, a mais alta renda gerada em alguma aplicação alternativa.

O orçamento é uma ferramenta muito importante para o sucesso de qualquer organização, em especial as indústrias. Ele tem seu início nos objetivos que a organização almeja alcançar, passando pela análise dos pontos fortes e das limitações deste tipo de empresa, sempre buscando alocar da maneira mais eficiente os recursos para aproveitar as oportunidades identificadas no meio ambiente, trazendo um retorno satisfatório para os recursos empregados pela empresa. Os orçamentos dividem-se em: (a) orçamento de vendas, (b) orçamento de produção, (c) orçamento de custos da produção, (d) orçamento de custos administrativos e com vendas, (e) orçamento de outros itens DR – demonstrativo de resultados, (f) orçamento de capital e (g) orçamento de caixa.

O Payback Descontado tem a mesma definição do payback efetivo, porém leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, descontando os fluxos de caixa a uma determinada taxa.

As diferenças