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Relação de contas patrimoniais – ( Tabela 1) - SALDOS EM 31/12/2012

SEM-INFO Com. Ltda.

B – D - O- PL Contas Valor (R$)

Adiantamento ao fornecedor 100.000

Adiantamentos a funcionários 239.789

Aluguéis a pagar 90.450

Aplicações financeiras de curto prazo 1.546.900

Assinatura de jornais 6.589

Caixa e Equivalente de Caixa 3.817.994

Capital Subscrito 5.579.259

Comissões a pagar 367.400

Computadores e periféricos 900.458

Títulos a receber - 1,5 anos 611.630

Depreciação Acumulada - 234.789

Duplicatas a receber 125.769

Edifícios 465.900

Empréstimos a pagar 2.727.207

Encargos Socais a Recolher 97.678

Energia elétrica a pagar 68.000

Estoques - Materiais de escritórios 5.900

Estoques - Material de limpeza 45.760

Estoques - Produtos acabados 4.823.768

Ferramentas 560.567

Fornecedores 5.306.349

ICMS a Recolher 353.894

INSS a Recolher 45.908

Instalações 345.000

IPI a Recolher 78.965

Juros a pagar 5.600

Máqunas e Equipamentos 1.260.900

Marcas e patentes 1.500.760

Material de embalagem 456.700

Móveis e utensílios 678.500

Outros Ativos Circulantes 45.876

Pesquisa e Desenvolvimento – gasto incorrido 45.900

Prêmio de seguros a vencer 26.955

Provisão de 13o salário 37.908

Provisão de Férias 67.890

Provisão de imposto de renda - P. Jurídica (IRPJ) 479.893

Reserva Estatutária 877.988

Reserva Legal 985.366

Salários a pagar 498.670

Seguros a pagar 2.500

Taxas a recolher 56.876

Terrenos 798.500

Títulos a receber 3.797.237

Tributos Correntes a Recuperar 478.985

Veículos 478.540

Lucros (Prejuízos) Acumulados 0

Empréstimos e Financiamento - 2 anos 5.591.936