Workflow - pagamento em duplicidade

BAIXA (1018)

Workflow - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.

Para baixa com pagamento em duplicidade deverá estar anexo 2 (dois) comprovantes

Empresa alega ter pago a comp. 11/2012 em duplicidade.

Atendimento Empresa.

• Analisar os comprovantes

• G:\Diraf\Financeiro\Contas a Receber\RESUMO CNAB

• Procurar os valores CNAB (sempre um dia após a data do pagamento)

Obs: Se os comprovantes estiverem com a data de pag. Do mesmo dia 1° valor encontrara no Resumo CNAB o 2° encontrara no MXM - Tesouraria (manutenção extrato bancário) com o Numero da Conta da região

Ex. cliente São Paulo

Conta = SP58300 (Sempre colocar um intervalo de 5 a 10 dias)

• Ir à aba CNAB _400-001-341-399

• Selecionar a coluna A

• ( Ctrl + L ) escrever o num. Da NF 1254883 – encontrado valor

Copiar a linha e colar campo Registros (Workflow) PAGAMENTO LOCALIZADO LINHA ... DATA

FAZER ISTO NOS 2 COMPROVANTES .

Encontrado os 2 (dois) valores.

Sempre verificar a data de pagamento com data de vencimento. Se o pagamento for após a data de vencimento deverá enviar para aprovação da gerencia.

• Clicar no fleg verde

• Confirmar

•

Após a aprovação da gerencia fazer a baixa.

TIPWIN

Preencher conforme WORKFLOW – CAMPO CONTROLES

PARABÉNS BAIXA REALIZADA.

FINALIZAR WORKFLOW

PARABÉNS BAIXA REALIZADA.