Administração Financeira e Orçamentária, Direito Tributário e Mercado de Capitais
Por: MYRO • 20/5/2015 • Trabalho acadêmico • 2.263 Palavras (10 Páginas) • 297 Visualizações
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SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Fluxo de Caixa
2.2 Relatório de Consultoria.........................................................................................5
2.3 Regionalizando.......................................................................................................8
3 CONCLUSÃO...........................................................................................................9
4 REFERÊNCIAS.......................................................................................................10
- INTRODUÇÃO
Nesta atividade interdisciplinar elaborei um Fluxo de Caixa e um relatório de consultoria, da industrial Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda, no qual observei que atualmente a administração de uma empresa gira em torno de dinheiro, a partir do momento em que os administradores desta possuem o controle de todas as operações, a administração do capital investido torna-se mais fácil. Como os sócios procuram aumentar sua riqueza, o lucro é o objetivo final das operações, então a melhoria da administração do disponível de uma empresa pode auxiliá-la no sentido de buscar a maximização dessa riqueza, identificando os pontos fortes e fracos. Através da identificação dos problemas existentes na política de administração do caixa, o Fluxo de Caixa pode ser melhorado com o auxílio do administrador financeiro, para que este possa demonstrar aos proprietários e acionistas onde buscar recursos e, até mesmo, onde investir recursos que possam estar sobrando na empresa, essa tarefa do administrador financeiro necessita de conhecimento de todas as áreas da empresa, bem como de previsões de pagamentos e recebimentos identificados a tempo de se buscar recursos de terceiros, quando necessário.
- DESENVOLVIMENTO
- FLUXO DE CAIXA - Industrial Meta Soluções Em Móveis Planejados Ltda
RECEBIMENTOS | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO |
A VISTA | 5.904,00 | 6.268,80 | 6.498,90 | 7.389,00 | 6.434,10 | 5.244,00 |
COM 30 DIAS | 9.643,20 | 10.239,04 | 10.614,87 | 12.068,70 | 10.509,03 | |
COM 60 DIAS | 4.132,80 | 4.388,16 | 4.549,23 | 5.172,30 | ||
EM CARTEIRA | 4.750,00 | 890,00 | ||||
EMPRESTIMOS + JUROS | 5.263,16 | |||||
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TOTAL | 10.654,00 | 16.802,00 | 20.870,74 | 22.392,03 | 23.052,03 | 26.188,49 |
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PAGAMENTOS | ||||||
FORNECEDORES | 3.250,00 | 5.963,00 | 6.790,00 | 7.965,00 | 1.580,00 | 1.688,00 |
FOLHA DE PAGAMENTO | 2.470,00 | 2.320,00 | 3.980,00 | 4.650,00 | 3.986,00 | 2.390,00 |
ALUGUEL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
COMISSÕES | 486,00 | 390,00 | 543,00 | 1.009,80 | 510,00 | 559,20 |
PUBLICIDADE | 324,00 | 260,00 | 362,00 | 673,20 | 340,00 | 372,80 |
DESPESAS ADM | 1.590,00 | 1.800,00 | 2.380,00 | 2.677,00 | 1.780,00 | 1.034,13 |
HONORARIOS | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
PGO EMPRESTIMOS | 2.123,00 | 2.089,00 | ||||
IMPOSTOS | 403,00 | 462,00 | 456,00 | 374,00 | 356,00 | 480,00 |
INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 15.000,00 | ||||
JUROS S/ EMPRESTIMO | 263,16 | |||||
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TOTAL | 12.173,00 | 16.968,00 | 20.250,00 | 22.299,00 | 23.502,00 | 26.737,29 |
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SALDO ANTERIOR | 1.970,00 | 451,00 | 285,00 | 905,74 | 998,77 | 548,80 |
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SALDO FINAL | 451,00 | 285,00 | 905,74 | 998,77 | 548,80 | - |
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