Análise de risco

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2011.

Descrição de Atividades

Faturamento / Contas a Receber / Cobrança

Funcionários:        Faturamento

Contas a Receber / Cobrança

Faturamento:

• Gerar demonstrativos de custos de clientes a serem faturados, enviá-los aos clientes, monitorar o retorno com a aprovação para emissão da NF;
• Solicitar ao DP documentos / guias para serem enviadas aos clientes que as solicitam, receber do DP o arquivo completo da empresa, separar por cliente a fim de trabalhar apenas com os documentos dos clientes que serão atendidos, enviar para os clientes por e-mail ou impresso, monitorar a recepção dos documentos por parte dos clientes;
• Emitir e enviar aos clientes as notas fiscais eletrônicas assegurando o recebimento por parte dos clientes;
• Receber diariamente de Operações, as planilhas demonstrativas das escoltas realizadas, conferir e lançar em relatório para posterior cobrança aos clientes. Enviar o relatório para o cliente junto com as xerox das planilhas demonstrativas;
• Receber (via e-mail) comunicados de serviços extras, validar os mesmos para cobrança posterior;
• Enviar via e-mail os boletos para os clientes, depois de liberados pelo contas a receber;
• Confeccionar e enviar os recibos referentes aos hotéis, pedágios e outros.
• Segue em anexo planilha com previsão das datas para faturamento.

Contas a Receber / Cobrança:

• Emitir diariamente os extratos de movimentação das carteiras de títulos e contas correntes;
• Monitorar o perfil das carteiras de cobrança;
• Conciliar a movimentação dos extratos com a previsão de recebimentos;
• Abastecer o relatório do Contas a Receber com os novos faturamentos, atualizando-o sempre que necessário no que diz respeito aos pagamentos realizados ou não;
• Atualizar o relatório de pendências do Contas a Receber, enviá-lo para a diretoria;
• Selecionar e enviar títulos para os bancos, para fins de desconto ou garantia;
• Monitorar o recebimento pelos clientes dos títulos que foram enviados pelo Cruzeiro do Sul, fazer todas as movimentações necessárias para efetuação da liquidação destes títulos. Ex: enviar autorização de alterações nos títulos, enviar comunicado para liquidação dos títulos mediante depósitos, solicitar que os clientes façam depósitos, etc;
• Receber do faturamento as notas fiscais, lançá-las em relatório e liberar os boletos para que o faturamento envie os mesmos para os clientes;
• Enviar ao financeiro as notas fiscais com a descrição de posicionamento do banco receptor da fatura;
• Atualizar o relatório de  Controle de Títulos e enviá-lo para a diretoria;
• Emitir e entregar no financeiro os boletos do banco Safra que deverão ser liquidados;
• Cobrar diariamente os clientes inadimplentes, via e-mail e ou telefone;

 

...