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1. Uma empresa de projetos começou suas operações em janeiro com um capital integralizado de R$ 12 mil. A empresa fechou um contrato para um projeto de um equipamento em janeiro no valor de R$ 50 mil para recebimento do valor total na entrega em março. Para tanto comprou matérias primas no valor de R$ 15 mil para pagamento em 30 dias. A estrutura de custo fixo da empresa envolve aluguel de galpão por R$ 3 mil por mês, funcionários (salários + encargos) no valor de R$ 3 mil por mês e despesas gerais (telefone, energia, contador, seguro, entre outros) no valor de R$ 1 mil por mês.

Com base nos dados acima e nos conhecimentos adquiridos pelo fluxo de caixa direto e pelo

Indireto.

FLUXO DE CAIXA INDIRETO

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL

RECEITA 50.000 50.000

(-) CMV 15.000 - 15.000

LUCRO BRUTO (15.000) 50.000 35.000

(-) ALUGUEL 3.000 3.000 3.000 9.000

(-) SALÁRIOS 3.000 3.000 3.000 9.000

(-) DESPESAS GERAIS 1.000 1.000 1.000 3.000

LUCRO LÍQUIDO (7.000) (22.000) 43.000 14.000

FLUXO DE CAIXA DIRETO

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL

CAIXA INÍCIO - 45.000 33.000 -

(+) ENTRADAS

APORTE DE CAPITAL 12.000 12.000

RECEBIMENTO DE VENDAS 50.000 50.000

(-) SAÍDAS

MATÉRIA PRIMA 15.000 - - 15.000

ALUGUÉL 3.000 3.000 3.000 9.000

SALÁRIOS 3.000 3.000 3.000 9.000

DESPESAS GERAIS 1.000 1.000 1.000 3.000

CAIXA FINAL 45.000 33.000 26.000 26.000

2. Disserte sobre “Administração Financeira”.

Um dos campos mais importantes da administração contemporânea, a Administração Financeira é a área que trata diretamente dos recursos financeiros da empresa, é a área responsável pelo controle e planejamento das finanças, portanto se caracteriza como um campo operacional e estratégico.

O Administrador Financeiro deve analisar e planejar todos os recursos disponíveis da empresa, controlar a concessão de créditos, analisar e alocar os investimentos da empresa além de controlar o fluxo de caixa.

3. Cite 03 motivos que levam as empresas à insolvência.

Falta de conhecimento técnico

Desentendimento entre os sócios

Má administração dos recursos

4. Fale sobre “Produção Econômica”

5. Quais são os agentes econômicos?

Os agentes econômicos são todos os indivíduos que influenciam no ciclo da economia, são eles o Estado, as empresas e as famílias, sendo basicamente produtores, consumidores ou investidores.

6. Uma empresa fez um empréstimo em dólares no valor de US$ 5 milhões pelo prazo de 6 anos e taxa de juros de 3% ao ano. Esta taxa é de juros simples, pois contratos em moeda estrangeira utilizam este padrão. A taxa de câmbio estava cotada a R$/US$ 1,40 quando o contrato foi assinado. No final do contrato o câmbio havia se desvalorizado e estava cotado a R$/US$ 1,90.

Qual o custo deste empréstimo?

7. O