Análise de risco
Por: LuizFranc963 • 27/10/2015 • Relatório de pesquisa • 431 Palavras (2 Páginas) • 307 Visualizações
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Rio de Janeiro, 14 de junho de 2011.
Descrição de Atividades
Faturamento / Contas a Receber / Cobrança
Funcionários: Faturamento
Contas a Receber / Cobrança
Faturamento:
- Gerar demonstrativos de custos de clientes a serem faturados, enviá-los aos clientes, monitorar o retorno com a aprovação para emissão da NF;
- Solicitar ao DP documentos / guias para serem enviadas aos clientes que as solicitam, receber do DP o arquivo completo da empresa, separar por cliente a fim de trabalhar apenas com os documentos dos clientes que serão atendidos, enviar para os clientes por e-mail ou impresso, monitorar a recepção dos documentos por parte dos clientes;
- Emitir e enviar aos clientes as notas fiscais eletrônicas assegurando o recebimento por parte dos clientes;
- Receber diariamente de Operações, as planilhas demonstrativas das escoltas realizadas, conferir e lançar em relatório para posterior cobrança aos clientes. Enviar o relatório para o cliente junto com as xerox das planilhas demonstrativas;
- Receber (via e-mail) comunicados de serviços extras, validar os mesmos para cobrança posterior;
- Enviar via e-mail os boletos para os clientes, depois de liberados pelo contas a receber;
- Confeccionar e enviar os recibos referentes aos hotéis, pedágios e outros.
- Segue em anexo planilha com previsão das datas para faturamento.
Contas a Receber / Cobrança:
- Emitir diariamente os extratos de movimentação das carteiras de títulos e contas correntes;
- Monitorar o perfil das carteiras de cobrança;
- Conciliar a movimentação dos extratos com a previsão de recebimentos;
- Abastecer o relatório do Contas a Receber com os novos faturamentos, atualizando-o sempre que necessário no que diz respeito aos pagamentos realizados ou não;
- Atualizar o relatório de pendências do Contas a Receber, enviá-lo para a diretoria;
- Selecionar e enviar títulos para os bancos, para fins de desconto ou garantia;
- Monitorar o recebimento pelos clientes dos títulos que foram enviados pelo Cruzeiro do Sul, fazer todas as movimentações necessárias para efetuação da liquidação destes títulos. Ex: enviar autorização de alterações nos títulos, enviar comunicado para liquidação dos títulos mediante depósitos, solicitar que os clientes façam depósitos, etc;
- Receber do faturamento as notas fiscais, lançá-las em relatório e liberar os boletos para que o faturamento envie os mesmos para os clientes;
- Enviar ao financeiro as notas fiscais com a descrição de posicionamento do banco receptor da fatura;
- Atualizar o relatório de Controle de Títulos e enviá-lo para a diretoria;
- Emitir e entregar no financeiro os boletos do banco Safra que deverão ser liquidados;
- Cobrar diariamente os clientes inadimplentes, via e-mail e ou telefone;
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