ELABORE UM FLUXO DE CAIXA: USAR MODELO EXCEL BASEADO NA TABELA 5.1

ELABORE UM FLUXO DE CAIXA: USAR MODELO EXCEL BASEADO NA TABELA 5.1

Exercício – Orçamento de Caixa

Considere uma empresa UTF S.A. que apresente os seguintes dados:

1. Possuí R$50.000,00 disponíveis no começo do mês 1.
2. Entrada de Recursos:

Participação nas entradas de cada forma de pagamento:

1. Dinheiro: 45%
2. Cheque: 5%
3. Cartão: 40%
4. Boletos: 10%

Valor total de entrada por semana:

1. Semana 1: R$ 20.000,00
2. Semana 2: R$ 27.000,00
3. Semana 3: R$ 35.000,00
4. Semana 4: R$ 33.000,00

1. Saída de Recursos:

1. Sabe-se que foram gastos R$ 25.000,00 ao mês com fornecedores. Ultima semana
2. No mês 3 houve o pagamento de R$ 2.000,00 em impostos.
3. Os salários mensais correspondem a R$ 5.000,00. Ultiima semana
4. Os gastos administrativos foram de R$ 20.000,00, igualmente divididos entre o primeiro semana e terceiro mês.
5. Gastou-se R$ 2.000,00 no primeiro e quarto semana com serviços terceirizados.
6. Pagou-se uma campanha de marketing de valor de R$ 8.000,00 em duas parcelas no segundo e terceiro semana.
7. Outros gastos foram de R$ 500,00 por semana

1. Investimentos

1. Sabe-se que a empresa investe em um consórcio com parcelas de R$ 2.000,00 por mes.- ultima semana

Baseado nessas informações, determine quanto a empresa deve tomar como empréstimo ou realizar aplicações financeiras com o fim de manter um saldo de fluxo de caixa de R$ 15.000,00.

1. A Cia. ABC, apesar de manter a regularidade das vendas, vem apresentando insuficiência de caixa. Para possibilitar uma melhor administração financeira da empresa, o seu Diretor Administrativo solicitou ao departamento de finanças a elaboração do fluxo de caixa projetado para os próximos seis meses.

No momento, a Cia ABC apresenta a seguinte previsão de dados financeiros:

1 – Previsão de vendas: [pic 1]

Mês	Valor $
1	10.000
2	11.000
3	12.000
4	13.000
5	14.000
6	15.000

2 – As duplicatas a receber, referentes às vendas já efetuadas, totalizam R$ 2.500,00 no mês 1 e R$ 3.000,00 no mês 2.

3 – De acordo com o setor de compras, a previsão de pagamentos a fornecedores é de :

Mês	Valor $
1	3.000
2	3.500
3	4.000
4	4.500
5	5.000
6	5.500

4 – O setor pessoal informa a seguinte previsão de gastos com salários e encargos sociais: média mensal de R$ 1.600,00. No mês 1 haverá um acréscimo de R$ 700,00, referente a uma indenização trabalhista. No mês 6 haverá um acréscimo de 50% referente à segunda parcela da gratificação natalina.