INDICADORES DE FLUXO DE CAIXA
Por: renatinhod22 • 14/10/2015 • Trabalho acadêmico • 1.268 Palavras (6 Páginas) • 371 Visualizações
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SUMÁRIO[pic 15]
1 INTRODUÇÃO ...........................................................................................04
2 PLANILHAS ...........................................................................................05
3 INDICADORES DE FLUXO DE CAIXA ................................................06
4 PROPOSTA PARA REDUÇÃO DE CUSTOS FIXOS ...........................09
5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS .....................................
REFERÊNCIAS ................................................................................................10
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo ajudar a empresa Bem Gerida a solucionar seu problema que possui uma dívida maior que seu capital de giro. A finalidade é rever o balanço da empresa, reduzir seus custos fixos, aumentar, ou pelo menos, manter um percentual de lucro, em um mercado que está exigindo uma redução no preço que ela pratica atualmente.
DESENVOLVIMENTO
( PLANILHAS)
A -
Parcela | Inicial | Amort | Juros | Prestação | Total |
0 | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.200,00 |
1 | 51.103,60 | 7.998,00 | 903,60 | 8.901,60 | 42.202,00 |
2 | 42.961,64 | 8.141,96 | 759,64 | 8.901,60 | 34.060,04 |
3 | 34.673,12 | 8.288,52 | 613,08 | 8.901,60 | 25.771,52 |
4 | 26.235,40 | 8.437,71 | 463,89 | 8.901,60 | 17.333,80 |
5 | 17.645,81 | 8.589,59 | 312,01 | 8.901,60 | 8.744,21 |
6 | 8.901,61 | 8.744,20 | 157,40 | 8.901,60 | 0,01 |
Totais |
| 50.199,99 | 3.209,61 | 53.409,60 |
|
VALOR DAS PRESTAÇÕES É R$ 8.901,60
B -
Demonstração dos custos da prestação de serviços. |
| % atual | Novo R$ | % |
Valor do Contrato | 100.000,00 | - | 90.000,00 |
|
Valor da Mão de Obra Direta. | 30.000,00 | 30% | 27.000,00 | 30% |
Valor dos Materiais Diretos Aplicados | 20.000,00 | 20% | 18.000,00 | 20% |
Valor dos Custos Fixos. | 30.000,00 | 30% | 27.000,00 | 30% |
Lucro Liquido pela venda do serviço. | 20.000,00 | 20% | 18.000,00 | 20% |
C -
Ativo |
| Pasivo |
|
Circulante |
| Circulante |
|
Disponível |
| Fornecedores | R$ 300.000,00 |
Caixa / Bancos | R$ 318.000,00 | Financiamentos | R$ 53.409,60 |
Não Circulante |
| Patrimônio Líquido |
|
Imobilizado |
| Capital Social | R$ 450.000,00 |
Maq. E Equip. | R$ 450.000,00 | Resultado Corrente | -R$ 35.409,60 |
Totais | R$ 768.000,00 |
| R$ 768.000,00 |
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