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PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÁQUINA AUTOMÁTICA

Por:   •  27/10/2021  •  Trabalho acadêmico  •  575 Palavras (3 Páginas)  •  94 Visualizações

Página 1 de 3

CATÓLICA DE SANTA CATARINA

PROF.: CLÁUDIO SÉRGIO MOREIRA

  1. PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÁQUINA AUTOMÁTICA

Ano

Receita

Impostos

Custo

Custo

Invest/

Financto

Amortiz

Juros

Saldo de

Caixa

Vendas

Vendas

Variável

Fixo

Cap.Giro

Caixa

Acum

0

73.000,00

23.000,00

(50.000,00)

(50.000,00)

1

285.600,00

58.976,40

142.800,00

60.000,00

4.600,00

4.140,00

15.083,60

(34.916,40)

2

296.880,00

61.305,72

148.440,00

60.000,00

4.600,00

3.312,00

19.222,28

(15.694,12)

3

308.724,00

63.751,51

154.362,00

60.000,00

4.600,00

2.484,00

23.526,49

7.832,37

4

321.160,20

66.319,58

160.580,10

60.000,00

4.600,00

1.656,00

28.004,52

35.836,89

5

334.218,21

69.016,06

167.109,11

60.000,00

4.600,00

828,00

32.665,04

68.501,94

TOTAL

1.546.582,41

319.369,27

773.291,21

300.000,00

73.000,00

23.000,00

23.000,00

12.420,00

68.501,94

20,65%        aula passada

  1. PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÁQUINA SEMI-AUTOMÁTICA

Ano

Receita

Impostos

Custo

Custo

Invest/

Financto

Amortiz

Juros

Saldo de

Caixa

Vendas

Vendas

Variável

Fixo

Cap.Giro

Caixa

Acum

0

62.000,00

12.000,00

(50.000,00)

(50.000,00)

1

285.600,00

58.976,40

148.440,00

60.000,00

2.400,00

2.160,00

13.623,60

(36.376,40)

2

296.880,00

61.305,72

154.362,00

60.000,00

2.400,00

1.728,00

17.084,28

(19.292,12)

3

308.724,00

63.751,51

160.580,10

60.000,00

2.400,00

1.296,00

20.696,39

1.404,27

4

321.160,20

66.319,58

167.109,11

60.000,00

2.400,00

864,00

24.467,51

25.871,79

5

334.218,21

69.016,06

173.964,56

60.000,00

2.400,00

432,00

28.405,59

54.277,38

TOTAL

1.546.582,41

319.369,27

804.455,77

300.000,00

-

-

12.000,00

6.480,00

104.277,38

...

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