Fluxo de caixa meta soluções

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.............................................................................................................3

DESENVOLVIMENTO.................................................................................................4

FLUXO DE CAIXA META SOLUÇÕES.......................................................................5

RELATÓRIO DA CONSULTORIA ..............................................................................8

2.3 REGIONALIZAÇÃO...............................................................................................9

3 CONCLUSÃO.........................................................................................................10

REFERÊNCIAS..........................................................................................................11

APÊNDICES...............................................................................................................12

INTRODUÇÃO

O presente trabalho individual de Administração apresentado à Universidade Norte do Paraná - UNOPAR, como requisito parcial para a obtenção de média bimestral nas disciplina de Administração Financeira e Orçamentaria, Mercado de Capitais e Direito Tributário, onde serão abordados temas que estão presentes nas disciplinas citadas acima.

Esta produção interdisciplinar individual será constituída por uma dissertação que abordara temas sobre o uso do fluxo de caixa da empresa que será citada no trabalho, demonstrando sua utilização no trabalho da empresa e como fazer a sua gestão financeira e orçamentaria das empresas utilizando mecanismos de controle financeiro.

Sobre o assunto deste trabalho serão utilizadas questões encontradas no roteiro para elaboração do portfólio individual em anexo nas atividades interdisciplinares contidas na área do aluno do site da unoparvirtual.com.br

DESENVOLVIMENTO

A Empresa Industrial Meta soluções em Moveis Planejados Ltda. que iniciou suas atividades em Agosto de 2013 e que é atuante no ramo de moveis planejados. Possui dentro das suas atividades operacionais dois departamentos Produtivos: Corte e Montagem e como atividades de apoio a produção pode-se contar dois Departamentos Auxiliares: Almoxarifado e Manutenção.

Os dados financeiro e operacionais projetados pelos sócios para os primeiros 6 meses são:

* Faturamento do período;

* Compras do período;

* Folha de Pagamento;

* Despesa de Aluguel;

* Comissões e Publicidade;

* Despesas Administrativas;

* Retirada de Pró-labore;

* Empréstimo financeiro feito em meses anteriores;

* Duplicatas em carteira;

* Tributação.

Segue o fluxo de caixa solicitado de Setembro a Fevereiro, que foi elaborado através das informações fornecidas.

Obs.: No mês de janeiro a empresa planeja comprar uma máquina de produção a fim de realizar um investimento de solidez que custara R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), esta dívida será paga em uma prestação inicial a vista de 10.000,00 (dez mil reais) e o restante em uma segunda parcela que será paga no prazo de 30 dias.

FLUXO DE CAIXA

Setembro Crédito Débito Saldo

Saldo Anterior 1.970,00

Rec. Duplicatas 4.750,00 6.720,00

Vendas à vista 5.904,00 12.624,00

Vendas para 30 dias 9.643,20

Vendas para 60 dias 4.132,80

Faturamento Período 19.680,00

Compras Merc. 3.250,00 9.374,00

Folha Pagamento 2.470,00 6.904,00

Aluguel 1.450,00 5.454,00

Comissões 486,00 4.968,00

Publicidade 324,00 4.644,00

Despesas Administ. 1.590,00 3.054,00

Pro-Labores 2.200,00 854,00

Tributos 403,00 451,00

Saldo Final: R$ 451,00

Outubro Crédito Débito Saldo

Saldo Anterior 451,00

Rec. Duplicatas 890,00 1.341,00

Vendas à vista 6.268,80 7.609,80

Vendas para 30 dias 10.239,04

Vendas para 60 dias 4.388,16

Receb. de Vendas a Prazo 9.643,20 17.253,00

Faturamento Período 20.896,00

Compras Merc. 5.963,00 11.290,00

Folha Pagamento 2.320,00 8.970,00

Aluguel 1.450,00 7.520,00

Comissões 390,00 7.130,00

Publicidade 260,00 6.870,00

Despesas Administ. 1.800,00 5.070,00

Pro-Labores 2.200,00 2.870,00

Pag. Empréstimo 2.123,00 747,00

Tributos 462,00 285,00

Saldo Final: R$ 285,00

Novembro Crédito Débito Saldo

Saldo Anterior 285,00

Vendas à vista 6.498,90 6.783,90

Vendas